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Cardan Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
9.65%
1년 추정 수익률
22.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+22.82%
3년 예상 수익률
+64.04%
5년 예상 수익률
+96.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$583만
(-0.65%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.64%
보유액
259
신규
9
증가
101
축소
76
청산됨
16
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1284만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$1265만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$669만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$588만 |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$611만 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$600만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$496만 |
| 4 |
Oshkosh
OSK
|
+US$463만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$454만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.76% |
| 2 | 정보기술 | 14.19% |
| 3 | 임의소비재 | 5.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.82% |
| 5 | 금융 | 2.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4391만 | 4.92% |
2,119,740
-3,540
| -0.2% | -US$7.35만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
2
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.27억
| US$4155만 | 4.65% |
492,278
+1,708
| +0.3% | +US$15만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
3
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$3010만 | 3.37% |
579,760
+1,996
| +0.3% | +US$10.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8446만
| US$2068만 | 2.32% |
762,522
+15,366
| +2% | +US$42.5만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1855만 | 2.08% |
211,511
+140,447
| +198% | +US$1265만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1850만 | 2.07% |
529,653
-2,024
| -0.4% | -US$7.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1714만 | 1.92% |
97,622
+8,600
| +10% | +US$153만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$1706만 | 1.91% |
442,965
+2,740
| +0.6% | +US$10.7만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$1535만 | 1.72% |
361,889
-138,830
| -28% | -US$600만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1507만 | 1.69% |
106,502
-843
| -0.8% | -US$12.4만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$1430만 | 1.6% |
432,730
-24,851
| -5% | -US$82.2만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
12
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1285만 | 1.44% |
87,372
+55
| +0.1% | +US$8.29천 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1275만 | 1.43% |
+97,921
| 신규 | +US$1284만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.1억
| US$1274만 | 1.43% |
548,993
+1,980
| +0.4% | +US$4.67만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
15
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9578만
| US$1251만 | 1.4% |
255,692
+945
| +0.4% | +US$4.71만 |
2021 Q2
1분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1249만 | 1.4% |
34,882
+1,784
| +5% | +US$65.7만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1184만 | 1.33% |
138,764
+518
| +0.4% | +US$4.47만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1178만 | 1.32% |
118,062
+430
| +0.4% | +US$4.33만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
19
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1174만 | 1.32% |
6,917
-17
| -0.2% | -US$2.73만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
20
MongoDB
MDB
US$272억
| US$1142만 | 1.28% |
24,219
+49
| +0.2% | +US$1.97만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$1115만 | 1.25% |
132,526
+68,698
| +108% | +US$588만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1108만 | 1.24% |
157,233
+6,402
| +4% | +US$46.6만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.79억
| US$1048만 | 1.17% |
112,787
-25,059
| -18% | -US$229만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$1010만 | 1.13% |
335,555
-28,602
| -8% | -US$86.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
25
Nike
NKE
US$551억
| US$972만 | 1.09% |
66,909
-291
| -0.4% | -US$4.74만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Cardan Capital Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Cardan Capital Partners의 보유 포지션은 259개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.99억보다 0.65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Cardan Capital Partners의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 101개 증가, 76개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 97,921주를 보유했으며 가치는 US$1275만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 High Beta ETF으로, 추정 금액은 US$611만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Cardan Capital Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, US$1275만 상당의 97,921주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cardan Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1265만 규모예요.
- Cardan Capital Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- Cardan Capital Partners는 2021년 3분기에 Invesco S&P 500 High Beta ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$611만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cardan Capital Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 27%를 차지해요.
- Cardan Capital Partners는 2021년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Cardan Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.65% 하락해 US$8.93억가 됐어요.
2021년 10월 25일에 제출된 Cardan Capital Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.