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World Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
6.21%
1년 추정 수익률
42.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.45%
1년 예상 수익률
+42.4%
3년 예상 수익률
+85.01%
5년 예상 수익률
+157.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$8791만
(-8%)
자금 흐름
-US$8597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.36%
보유액
886
신규
12
증가
56
축소
771
청산됨
43
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$51.7만 |
| 2 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$34.7만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$32.1만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$26만 |
| 5 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$23만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$404만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$376만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$226만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$216만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.77% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 11.8% |
| 4 | 건강관리 | 11.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5081만 | 5.04% |
359,091
-25,534
| -7% | -US$376만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4251만 | 4.22% |
150,790
-13,878
| -8% | -US$404만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2619만 | 2.6% |
159,460
-13,120
| -8% | -US$226만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1611만 | 1.6% |
120,500
-11,160
| -8% | -US$152만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1590만 | 1.58% |
46,858
-4,151
| -8% | -US$150만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1511만 | 1.5% |
113,380
-11,720
| -9% | -US$162만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1398만 | 1.39% |
85,377
-5,755
| -6% | -US$90.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1194만 | 1.19% |
43,741
-3,059
| -7% | -US$85.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1190만 | 1.18% |
202,348
-8,407
| -4% | -US$47.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1072만 | 1.06% |
41,466
-2,691
| -6% | -US$63.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1062만 | 1.05% |
65,746
-3,866
| -6% | -US$66만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$916만 | 0.91% |
442,310
-46,530
| -10% | -US$96.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$914만 | 0.91% |
215,307
-12,752
| -6% | -US$51.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$853만 | 0.85% |
418,240
+15,282
| +4% | +US$32.1만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$837만 | 0.83% |
25,498
-1,610
| -6% | -US$52.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$834만 | 0.83% |
59,624
-3,780
| -6% | -US$53.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$813만 | 0.81% |
175,141
-14,046
| -7% | -US$65만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$789만 | 0.78% |
146,057
+828
| +0.6% | +US$4.58만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$781만 | 0.78% |
76,952
-1,771
| -2% | -US$17.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$741만 | 0.74% |
33,257
-3,058
| -8% | -US$71.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$726만 | 0.72% |
42,912
-4,173
| -9% | -US$74.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$720만 | 0.71% |
135,154
-1,878
| -1% | -US$10.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$703만 | 0.7% |
129,075
-5,751
| -4% | -US$32.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$700만 | 0.69% |
125,059
-7,220
| -5% | -US$42.1만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$682만 | 0.68% |
146,799
-2,775
| -2% | -US$13.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
World Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, World Asset Management의 보유 포지션은 886개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$11억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
World Asset Management은(는) 2021년 3분기에 순 US$8597만을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 771개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 3000 ETF으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Asset Management는 GXO Logistics에 US$34.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- World Asset Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$404만예요.
- World Asset Management는 2021년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 21%를 차지해요.
- World Asset Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- World Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$10.1억가 됐어요.
2021년 11월 10일에 제출된 World Asset Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.