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Alexandria Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
6.69%
1년 추정 수익률
29.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.02%
1년 예상 수익률
+29.48%
3년 예상 수익률
+66.81%
5년 예상 수익률
+126.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$160만
(+0.15%)
자금 흐름
-US$1060만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.11%
보유액
269
신규
3
증가
97
축소
102
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$136만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$110만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$89만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$84.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$65.1만 |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$50.6만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.2만 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.23% |
| 2 | 정보기술 | 20.34% |
| 3 | 건강관리 | 9.51% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9% |
| 5 | 금융 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$954억
| US$7205만 | 6.67% |
125,155
-114
| -0.1% | -US$7.18만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2996만 | 2.77% |
69,805
-563
| -0.8% | -US$24.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2787만 | 2.58% |
196,983
-3,440
| -2% | -US$50.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$2308만 | 2.14% |
122,216
-3,473
| -3% | -US$65.1만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$2146만 | 1.99% |
700,468
+44,404
| +7% | +US$136만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2120만 | 1.96% |
420,116
-659
| -0.2% | -US$3.42만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$2005만 | 1.86% |
427,020
-1,860
| -0.4% | -US$9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1999만 | 1.85% |
150,000
+40
| +0% | +US$5.52천 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1839만 | 1.7% |
65,236
-3
| -0% | -US$873 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1711만 | 1.58% |
50,420
-396
| -0.8% | -US$14.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1678만 | 1.55% |
562,120
+28,120
| +5% | +US$84.8만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1649만 | 1.53% |
294,758
-612
| -0.2% | -US$3.57만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1449만 | 1.34% |
88,535
-341
| -0.4% | -US$5.35만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1434만 | 1.33% |
237,767
-598
| -0.3% | -US$3.58만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1294만 | 1.2% |
157,023
+9,538
| +6% | +US$78.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1252만 | 1.16% |
34,975
-659
| -2% | -US$24.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$1195만 | 1.11% |
36,141
-413
| -1% | -US$14.3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1150만 | 1.07% |
20,137
-244
| -1% | -US$13.4만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1149만 | 1.06% |
42,090
-464
| -1% | -US$13만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1110만 | 1.03% |
113,612
+2,410
| +2% | +US$21.1만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1089만 | 1.01% |
47,116
-10
| -0% | -US$2.47천 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1079만 | 1% |
39,768
+430
| +1% | +US$10.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
Nike
NKE
US$551억
| US$1078만 | 1% |
74,190
-116
| -0.2% | -US$1.89만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1065만 | 0.99% |
219,650
+3,660
| +2% | +US$17.8만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1057만 | 0.98% |
407,450
+4,165
| +1% | +US$10.5만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Alexandria Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Alexandria Capital는 US$10.8억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alexandria Capital의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 97개 증가, 102개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illinois Tool Works으로, 1,032주를 보유했으며 가치는 US$21.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alnylam Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$65.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Alexandria Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Illinois Tool Works으로, US$21.3만 상당의 1,032주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alexandria Capital로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Alexandria Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alnylam Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$65.1만예요.
- Alexandria Capital는 2021년 3분기에 Nektar Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$43만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alexandria Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 25%를 차지해요.
- Alexandria Capital는 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Alexandria Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2021년 12월 2일에 제출된 Alexandria Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.