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Alexandria Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1080 M
Rotación
6.69%
Rendimiento estimado a 1 año
29.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.6 M
(+0.15%)
Flujo de capital
-USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.11%
Posición
269
Nuevas
3
Aumentadas
97
Reducidas
102
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 890 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 848 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+USD 651 k |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+USD 555 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 506 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 482 k |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+USD 430 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.23% |
| 2 | Tecnología | 20.34% |
| 3 | Atención médica | 9.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9% |
| 5 | Finanzas | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 72.1 M | 6.67% |
125,155
-114
| -0.1% | -USD 71.8 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30 M | 2.77% |
69,805
-563
| -0.8% | -USD 248 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.9 M | 2.58% |
196,983
-3,440
| -2% | -USD 506 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 23.1 M | 2.14% |
122,216
-3,473
| -3% | -USD 651 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 21.5 M | 1.99% |
700,468
+44,404
| +7% | +USD 1.36 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 21.2 M | 1.96% |
420,116
-659
| -0.2% | -USD 34.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 20.1 M | 1.86% |
427,020
-1,860
| -0.4% | -USD 90 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20 M | 1.85% |
150,000
+40
| +0% | +USD 5.52 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.4 M | 1.7% |
65,236
-3
| -0% | -USD 873 |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 17.1 M | 1.58% |
50,420
-396
| -0.8% | -USD 143 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 16.8 M | 1.55% |
562,120
+28,120
| +5% | +USD 848 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 16.5 M | 1.53% |
294,758
-612
| -0.2% | -USD 35.7 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.5 M | 1.34% |
88,535
-341
| -0.4% | -USD 53.5 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 14.3 M | 1.33% |
237,767
-598
| -0.3% | -USD 35.8 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 12.9 M | 1.2% |
157,023
+9,538
| +6% | +USD 788 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.5 M | 1.16% |
34,975
-659
| -2% | -USD 243 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 11.9 M | 1.11% |
36,141
-413
| -1% | -USD 143 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 11.5 M | 1.07% |
20,137
-244
| -1% | -USD 134 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.5 M | 1.06% |
42,090
-464
| -1% | -USD 130 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 11.1 M | 1.03% |
113,612
+2,410
| +2% | +USD 211 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.9 M | 1.01% |
47,116
-10
| -0% | -USD 2.47 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 10.8 M | 1% |
39,768
+430
| +1% | +USD 109 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 10.8 M | 1% |
74,190
-116
| -0.2% | -USD 18.9 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.7 M | 0.99% |
219,650
+3,660
| +2% | +USD 178 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
25
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 10.6 M | 0.98% |
407,450
+4,165
| +1% | +USD 105 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alexandria Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Alexandria Capital mantenía 269 posiciones por un valor de USD 1080 M, un aumento de 0.15% frente a los USD 1078 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Alexandria Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 97, 102 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Illinois Tool Works: 1,032 acciones con un valor de USD 213 k. La mayor venta fue Alnylam Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 651 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Alexandria Capital en T3 2021 fue Illinois Tool Works: 1,032 acciones por un valor de USD 213 k.
- Alexandria Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Alexandria Capital durante T3 2021 fue en Alnylam Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 651 k.
- Alexandria Capital cerró por completo su posición en Nektar Therapeutics en T3 2021, con una venta estimada de USD 430 k.
- Las diez principales posiciones de Alexandria Capital representan 25% de su cartera de USD 1080 M en T3 2021.
- Alexandria Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Alexandria Capital aumentó 0.15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1080 M.
Según el Informe 13F de Alexandria Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 2 dic 2021.