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Alexandria Capital 投資組合持股
AUM
US$10.8億
週轉率
6.69%
1年估算報酬率
29.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.02%
1年估算報酬率
+29.48%
3年估算報酬率
+66.81%
5年估算報酬率
+126.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.8億
AUM 成長
+US$160萬
(+0.15%)
資金流向
-US$1060萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.11%
持股
269
新
3
增持
97
減碼
102
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$136萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$110萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$89萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$84.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$65.1萬 |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$55.5萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$50.6萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.2萬 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$43萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.23% |
| 2 | 資訊科技 | 20.34% |
| 3 | 醫療保健 | 9.51% |
| 4 | 通訊服務 | 9% |
| 5 | 金融 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$999億
| US$7205萬 | 6.67% |
125,155
-114
| -0.1% | -US$7.18萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$2996萬 | 2.77% |
69,805
-563
| -0.8% | -US$24.8萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2787萬 | 2.58% |
196,983
-3,440
| -2% | -US$50.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$309億
| US$2308萬 | 2.14% |
122,216
-3,473
| -3% | -US$65.1萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$2146萬 | 1.99% |
700,468
+44,404
| +7% | +US$136萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$2120萬 | 1.96% |
420,116
-659
| -0.2% | -US$3.42萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342億
| US$2005萬 | 1.86% |
427,020
-1,860
| -0.4% | -US$9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$1999萬 | 1.85% |
150,000
+40
| +0% | +US$5,515 |
2015 Q4
23個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1839萬 | 1.7% |
65,236
-3
| -0% | -US$873 |
2013 Q2
33個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1711萬 | 1.58% |
50,420
-396
| -0.8% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$1678萬 | 1.55% |
562,120
+28,120
| +5% | +US$84.8萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$1649萬 | 1.53% |
294,758
-612
| -0.2% | -US$3.57萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$1449萬 | 1.34% |
88,535
-341
| -0.4% | -US$5.35萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$1434萬 | 1.33% |
237,767
-598
| -0.3% | -US$3.58萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1294萬 | 1.2% |
157,023
+9,538
| +6% | +US$78.8萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$1252萬 | 1.16% |
34,975
-659
| -2% | -US$24.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
17
SBA Communications
SBAC
US$192億
| US$1195萬 | 1.11% |
36,141
-413
| -1% | -US$14.3萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$1150萬 | 1.07% |
20,137
-244
| -1% | -US$13.4萬 |
2015 Q2
25個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1149萬 | 1.06% |
42,090
-464
| -1% | -US$13萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
US$585億
| US$1110萬 | 1.03% |
113,612
+2,410
| +2% | +US$21.1萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1089萬 | 1.01% |
47,116
-10
| -0% | -US$2,468 |
2015 Q4
23個季度
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$1079萬 | 1% |
39,768
+430
| +1% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
23
Nike
NKE
US$563億
| US$1078萬 | 1% |
74,190
-116
| -0.2% | -US$1.89萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$1065萬 | 0.99% |
219,650
+3,660
| +2% | +US$17.8萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$1057萬 | 0.98% |
407,450
+4,165
| +1% | +US$10.5萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Alexandria Capital的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Alexandria Capital持有269個部位，價值US$10.8億，較前一季的US$10.8億增加0.15%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Alexandria Capital的2021年第3季申報資料顯示有新增3項、增加97檔、減碼102檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Illinois Tool Works：共1,032股，價值US$21.3萬。 最大的一筆賣出是Alnylam Pharmaceuticals，估計金額為US$65.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Alexandria Capital在2021年第3季最大筆買進的是Illinois Tool Works：共買進1,032股，價值US$21.3萬。
- Alexandria Capital在2021年第3季增持iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Alexandria Capital在2021年第3季最大幅度減持的標的是Alnylam Pharmaceuticals，估計減持了US$65.1萬。
- Alexandria Capital於2021年第3季完全出清Nektar Therapeutics，估計賣出金額為US$43萬。
- 在2021年第3季，Alexandria Capital的投資組合規模為US$10.8億，前十大持股占25%。
- Alexandria Capital在2021年第3季新增了3個部位，並平倉15個部位。
- Alexandria Capital的投資組合價值較前一季上升0.15%，達到US$10.8億。
根據Alexandria Capital的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年12月2日提交。