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Alexandria Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.8億
売買回転率
6.69%
推定1年リターン
29.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.02%
1年予想リターン
+29.48%
3年間の予想リターン
+66.81%
5年予想リターン
+126.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.8億
運用資産残高の伸び率
+$160万
(+0.15%)
資金フロー
-$1060万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.11%
保有額
269
新規
3
買い増し
97
減少
102
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$159万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$136万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$110万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$89万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$84.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+$65.1万 |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+$55.5万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$50.6万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$48.2万 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+$43万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.23% |
| 2 | 情報技術 | 20.34% |
| 3 | ヘルスケア | 9.51% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9% |
| 5 | 金融 | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
$954億
| $7205万 | 6.67% |
125,155
-114
| -0.1% | -$7.18万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2996万 | 2.77% |
69,805
-563
| -0.8% | -$24.8万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2787万 | 2.58% |
196,983
-3,440
| -2% | -$50.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $2308万 | 2.14% |
122,216
-3,473
| -3% | -$65.1万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $2146万 | 1.99% |
700,468
+44,404
| +7% | +$136万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2120万 | 1.96% |
420,116
-659
| -0.2% | -$3.42万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2005万 | 1.86% |
427,020
-1,860
| -0.4% | -$9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1999万 | 1.85% |
150,000
+40
| +0% | +$5,515 |
2015 Q4
23四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1839万 | 1.7% |
65,236
-3
| -0% | -$873 |
2013 Q2
33四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1711万 | 1.58% |
50,420
-396
| -0.8% | -$14.3万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1678万 | 1.55% |
562,120
+28,120
| +5% | +$84.8万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
12
Comcast
CMCSA
$777億
| $1649万 | 1.53% |
294,758
-612
| -0.2% | -$3.57万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1449万 | 1.34% |
88,535
-341
| -0.4% | -$5.35万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1434万 | 1.33% |
237,767
-598
| -0.3% | -$3.58万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1294万 | 1.2% |
157,023
+9,538
| +6% | +$78.8万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1252万 | 1.16% |
34,975
-659
| -2% | -$24.3万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
17
SBA Communications
SBAC
$198億
| $1195万 | 1.11% |
36,141
-413
| -1% | -$14.3万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1150万 | 1.07% |
20,137
-244
| -1% | -$13.4万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1149万 | 1.06% |
42,090
-464
| -1% | -$13万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1110万 | 1.03% |
113,612
+2,410
| +2% | +$21.1万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1089万 | 1.01% |
47,116
-10
| -0% | -$2,468 |
2015 Q4
23四半期
|
|
22
Salesforce
CRM
$1981億
| $1079万 | 1% |
39,768
+430
| +1% | +$10.9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
23
Nike
NKE
$551億
| $1078万 | 1% |
74,190
-116
| -0.2% | -$1.89万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1065万 | 0.99% |
219,650
+3,660
| +2% | +$17.8万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
25
Williams Companies
WMB
$872億
| $1057万 | 0.98% |
407,450
+4,165
| +1% | +$10.5万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Alexandria Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Alexandria Capitalは269銘柄を保有し、保有額は$10.8億でした。前四半期の$10.8億から0.15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alexandria Capitalの2021年第3四半期の報告書には、新規 3件、97件増加しました、102件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIllinois Tool Worksで、保有株数は1,032株、評価額は$21.3万でした。 最も大きな売却はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定額は$65.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Alexandria Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIllinois Tool Worksで、株数は1,032株、評価額は$21.3万でした。
- Alexandria Capitalは2021年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- Alexandria Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定$65.1万相当を減らしました。
- Alexandria Capitalは2021年第3四半期にNektar Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Alexandria Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alexandria Capitalは2021年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Alexandria Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.15%増加し、$10.8億となりました。
2021年12月2日に提出された、2021年第3四半期分のAlexandria Capitalの 13F報告書 に基づいています。