で公開中です！
詳しく見る
World Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
42.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.45%
1年予想リターン
+42.4%
3年間の予想リターン
+85.01%
5年予想リターン
+157.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$8791万
(-8%)
資金フロー
-$8597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.36%
保有額
886
新規
12
買い増し
56
減少
771
解消
43
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+$51.7万 |
| 2 |
GXO Logistics
GXO
|
+$34.7万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$32.1万 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+$26万 |
| 5 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+$23万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$404万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$376万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$226万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$216万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.77% |
| 2 | 金融 | 15.38% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.8% |
| 4 | ヘルスケア | 11.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5081万 | 5.04% |
359,091
-25,534
| -7% | -$376万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4251万 | 4.22% |
150,790
-13,878
| -8% | -$404万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2619万 | 2.6% |
159,460
-13,120
| -8% | -$226万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1611万 | 1.6% |
120,500
-11,160
| -8% | -$152万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1590万 | 1.58% |
46,858
-4,151
| -8% | -$150万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1511万 | 1.5% |
113,380
-11,720
| -9% | -$162万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1398万 | 1.39% |
85,377
-5,755
| -6% | -$90.2万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1194万 | 1.19% |
43,741
-3,059
| -7% | -$85.9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1190万 | 1.18% |
202,348
-8,407
| -4% | -$47.9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1072万 | 1.06% |
41,466
-2,691
| -6% | -$63.3万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1062万 | 1.05% |
65,746
-3,866
| -6% | -$66万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $916万 | 0.91% |
442,310
-46,530
| -10% | -$96.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $914万 | 0.91% |
215,307
-12,752
| -6% | -$51.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
14
AT&T
T
$1606億
| $853万 | 0.85% |
418,240
+15,282
| +4% | +$32.1万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $837万 | 0.83% |
25,498
-1,610
| -6% | -$52.9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $834万 | 0.83% |
59,624
-3,780
| -6% | -$53.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $813万 | 0.81% |
175,141
-14,046
| -7% | -$65万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1861億
| $789万 | 0.78% |
146,057
+828
| +0.6% | +$4.58万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $781万 | 0.78% |
76,952
-1,771
| -2% | -$17.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $741万 | 0.74% |
33,257
-3,058
| -8% | -$71.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$1910億
| $726万 | 0.72% |
42,912
-4,173
| -9% | -$74.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4750億
| $720万 | 0.71% |
135,154
-1,878
| -1% | -$10.2万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $703万 | 0.7% |
129,075
-5,751
| -4% | -$32.3万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
24
Comcast
CMCSA
$777億
| $700万 | 0.69% |
125,059
-7,220
| -5% | -$42.1万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $682万 | 0.68% |
146,799
-2,775
| -2% | -$13.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
World Asset Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、World Asset Managementは$10.1億相当のポジションを886件保有しており、前四半期の$11億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
World Asset Managementは2021年第3四半期に純額で$8597万を引き出し、43銘柄のポジションを解消し、771銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定 $189万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、World Asset Managementは$34.7万相当のGXO Logisticsの新規ポジションを取りました。
- World Asset Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGXO Logisticsで、株数は4,429株、評価額は$34.7万でした。
- World Asset Managementは2021年第3四半期にAnalog Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.7万でした。
- World Asset Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$404万相当を減らしました。
- World Asset Managementは2021年第3四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$189万でした。
- 2021年第3四半期時点で、World Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの21%を占めています。
- World Asset Managementは2021年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- World Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$10.1億となりました。
2021年11月10日に提出された、2021年第3四半期分のWorld Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。