Wir sind mit live!
Mehr erfahren
World Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
6,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-87,9 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,36 %
Position
886
Neu
12
Aufgestockt
56
Reduziert
771
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+517.339 $ |
| 2 |
GXO Logistics
GXO
|
+347.275 $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+321.050 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+259.953 $ |
| 5 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+229.837 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+4,04 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,76 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 50,8 Mio. $ | 5,04 % |
359.091
-25.534
| -7 % | -3,76 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 42,5 Mio. $ | 4,22 % |
150.790
-13.878
| -8 % | -4,04 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26,2 Mio. $ | 2,6 % |
159.460
-13.120
| -8 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 1,6 % |
120.500
-11.160
| -8 % | -1,52 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,58 % |
46.858
-4.151
| -8 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,5 % |
113.380
-11.720
| -9 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,39 % |
85.377
-5.755
| -6 % | -902.248 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,19 % |
43.741
-3.059
| -7 % | -859.155 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,18 % |
202.348
-8.407
| -4 % | -479.111 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,06 % |
41.466
-2.691
| -6 % | -633.368 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,05 % |
65.746
-3.866
| -6 % | -659.560 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 9,16 Mio. $ | 0,91 % |
442.310
-46.530
| -10 % | -966.181 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,91 % |
215.307
-12.752
| -6 % | -513.671 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
14
AT&T
T
161 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,85 % |
418.240
+15.282
| +4 % | +321.050 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,83 % |
25.498
-1.610
| -6 % | -528.629 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,83 % |
59.624
-3.780
| -6 % | -535.789 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,81 % |
175.141
-14.046
| -7 % | -650.111 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,78 % |
146.057
+828
| +0,6 % | +45.802 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,78 % |
76.952
-1.771
| -2 % | -176.645 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
20
Visa
V
756 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,74 % |
33.257
-3.058
| -8 % | -717.080 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,72 % |
42.912
-4.173
| -9 % | -743.813 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
135.154
-1.878
| -1 % | -101.810 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,7 % |
129.075
-5.751
| -4 % | -322.685 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
24
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,69 % |
125.059
-7.220
| -5 % | -420.992 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,68 % |
146.799
-2.775
| -2 % | -133.694 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von World Asset Management für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt World Asset Management 886 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
World Asset Management zog im Q3 2021 netto 86 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 771 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 3000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete World Asset Management eine neue Position in GXO Logistics im Wert von 347.000 $.
- Der größte Kauf von World Asset Management im Q3 2021 war GXO Logistics: 4.429 Aktien im Wert von 347.000 $.
- World Asset Management hat seine Position in Analog Devices in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 517.339 $.
- Der größte Positionsabbau von World Asset Management im Q3 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,04 Mio. $.
- World Asset Management hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Asset Management machen im Q3 2021 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- World Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von World Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von World Asset Management für Q3 2021 am 10. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .