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World Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
6.21%
1年估算報酬率
42.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.45%
1年估算報酬率
+42.4%
3年估算報酬率
+85.01%
5年估算報酬率
+157.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
-US$8791萬
(-8%)
資金流向
-US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.36%
持股
886
新
12
增持
56
減碼
771
已平倉
43
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$51.7萬 |
| 2 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$34.7萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$26萬 |
| 5 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$23萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$404萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$376萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$226萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$216萬 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.77% |
| 2 | 金融 | 15.38% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.8% |
| 4 | 醫療保健 | 11.46% |
| 5 | 通訊服務 | 9.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5081萬 | 5.04% |
359,091
-25,534
| -7% | -US$376萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4251萬 | 4.22% |
150,790
-13,878
| -8% | -US$404萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2619萬 | 2.6% |
159,460
-13,120
| -8% | -US$226萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1611萬 | 1.6% |
120,500
-11,160
| -8% | -US$152萬 |
2015 Q4
23個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1590萬 | 1.58% |
46,858
-4,151
| -8% | -US$150萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1511萬 | 1.5% |
113,380
-11,720
| -9% | -US$162萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1398萬 | 1.39% |
85,377
-5,755
| -6% | -US$90.2萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1194萬 | 1.19% |
43,741
-3,059
| -7% | -US$85.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1190萬 | 1.18% |
202,348
-8,407
| -4% | -US$47.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1072萬 | 1.06% |
41,466
-2,691
| -6% | -US$63.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1062萬 | 1.05% |
65,746
-3,866
| -6% | -US$66萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$916萬 | 0.91% |
442,310
-46,530
| -10% | -US$96.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$914萬 | 0.91% |
215,307
-12,752
| -6% | -US$51.4萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
14
AT&T
T
US$1606億
| US$853萬 | 0.85% |
418,240
+15,282
| +4% | +US$32.1萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$837萬 | 0.83% |
25,498
-1,610
| -6% | -US$52.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$834萬 | 0.83% |
59,624
-3,780
| -6% | -US$53.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$813萬 | 0.81% |
175,141
-14,046
| -7% | -US$65萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861億
| US$789萬 | 0.78% |
146,057
+828
| +0.6% | +US$4.58萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$781萬 | 0.78% |
76,952
-1,771
| -2% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$741萬 | 0.74% |
33,257
-3,058
| -8% | -US$71.7萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$726萬 | 0.72% |
42,912
-4,173
| -9% | -US$74.4萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$720萬 | 0.71% |
135,154
-1,878
| -1% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$703萬 | 0.7% |
129,075
-5,751
| -4% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$700萬 | 0.69% |
125,059
-7,220
| -5% | -US$42.1萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$682萬 | 0.68% |
146,799
-2,775
| -2% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
相似基金
World Asset Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，World Asset Management持有886個部位，管理資產為US$10.1億，較前一季的US$11億減少8%。 其前十大持股占投資組合的21%。
World Asset Management於2021年第3季淨撤出US$8597萬，平倉43個部位，並減持771檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 3000 ETF，這筆估值約為US$189萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，World Asset Management新建了GXO Logistics的部位，價值US$34.7萬。
- World Asset Management在2021年第3季最大筆買進的是GXO Logistics：共買進4,429股，價值US$34.7萬。
- World Asset Management在2021年第3季增持Analog Devices的幅度最大，估計增加US$51.7萬。
- World Asset Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$404萬。
- World Asset Management於2021年第3季完全出清iShares Russell 3000 ETF，估計賣出金額為US$189萬。
- 在2021年第3季，World Asset Management的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占21%。
- World Asset Management在2021年第3季新增了12個部位，並平倉43個部位。
- World Asset Management的投資組合價值較前一季下跌8%，降至US$10.1億。
根據World Asset Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月10日提交。