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Optimal Asset Management 投資組合持股
AUM
US$8億
週轉率
4.2%
1年估算報酬率
28.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.59%
1年估算報酬率
+28.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8億
AUM 成長
-US$4473萬
(-5.3%)
資金流向
-US$4118萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.56%
持股
357
新
5
增持
262
減碼
12
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$207萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$84.8萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$75萬 |
| 4 |
Organon & Co
OGN
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$10.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$809萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$749萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$660萬 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$449萬 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$358萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.18% |
| 2 | 醫療保健 | 14.55% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.88% |
| 4 | 必需消費品 | 11.45% |
| 5 | 工業 | 9.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1115萬 | 1.39% |
240,003
+435
| +0.2% | +US$2.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$980萬 | 1.22% |
167,750
+370
| +0.2% | +US$2.14萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
3
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$976萬 | 1.22% |
134,761
+235
| +0.2% | +US$1.75萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
4
Adobe
ADBE
US$954億
| US$974萬 | 1.22% |
16,927
+19
| +0.1% | +US$1.2萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
5
Broadridge
BR
US$198億
| US$935萬 | 1.17% |
56,087
+66
| +0.1% | +US$1.12萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
6
已下市
Qorvo
QRVO
| US$923萬 | 1.15% |
55,187
+149
| +0.3% | +US$2.77萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$865萬 | 1.08% |
67,686
+218
| +0.3% | +US$3.04萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
8
Clorox
CLX
US$105億
| US$836萬 | 1.04% |
50,449
+130
| +0.3% | +US$2.24萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$830萬 | 1.04% |
35,931
+39
| +0.1% | +US$9,626 |
2019 Q4
7個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$816萬 | 1.02% |
93,599
+83
| +0.1% | +US$7,331 |
2019 Q4
7個季度
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$797萬 | 1% |
10,952
+31
| +0.3% | +US$2.35萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
12
Akamai
AKAM
US$126億
| US$764萬 | 0.96% |
73,063
+232
| +0.3% | +US$2.65萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
13
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$747萬 | 0.93% |
16,280
+42
| +0.3% | +US$2.01萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$729萬 | 0.91% |
67,212
+88
| +0.1% | +US$9,832 |
2019 Q4
7個季度
|
|
15
AutoZone
AZO
US$505億
| US$717萬 | 0.9% |
4,222
+9
| +0.2% | +US$1.44萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$700萬 | 0.87% |
30,119
+39
| +0.1% | +US$9,049 |
2019 Q4
7個季度
|
|
17
Keysight
KEYS
US$564億
| US$691萬 | 0.86% |
42,053
+55
| +0.1% | +US$9,232 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
18
買權
Target
TGT
US$701億
| US$685萬 | 0.86% |
+29,930
| 新 | +US$750萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1606億
| US$678萬 | 0.85% |
332,464
+523
| +0.2% | +US$1.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$647萬 | 0.81% |
35,553
+33
| +0.1% | +US$6,514 |
2020 Q2
5個季度
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$631萬 | 0.79% |
43,418
+53
| +0.1% | +US$7,755 |
2019 Q4
7個季度
|
|
22
NVR
NVR
US$158億
| US$628萬 | 0.79% |
1,310
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
23
Bunge Global
BG
US$204億
| US$585萬 | 0.73% |
71,906
+145
| +0.2% | +US$1.12萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
24
Paycom
PAYC
US$113億
| US$577萬 | 0.72% |
11,639
+22
| +0.2% | +US$9,804 |
2020 Q3
4個季度
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$576萬 | 0.72% |
46,260
+90
| +0.2% | +US$1.09萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Optimal Asset Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Optimal Asset Management持有357個部位，管理資產為US$8億，較前一季的US$8.45億減少5.3%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Optimal Asset Management於2021年第3季淨撤出US$4118萬，平倉10個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Comcast，這筆估值約為US$809萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Optimal Asset Management新建了AstraZeneca的部位，價值US$213萬。
- Optimal Asset Management在2021年第3季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進17,751股，價值US$213萬。
- Optimal Asset Management在2021年第3季增持Schwab Short-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$10.1萬。
- Optimal Asset Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$205萬。
- Optimal Asset Management於2021年第3季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2021年第3季，Optimal Asset Management的投資組合規模為US$8億，前十大持股占12%。
- Optimal Asset Management在2021年第3季新增了5個部位，並平倉10個部位。
- Optimal Asset Management的投資組合價值較前一季下跌5.3%，降至US$8億。
根據Optimal Asset Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。