で公開中です！
詳しく見る
Optimal Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8億
売買回転率
4.2%
推定1年リターン
28.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.59%
1年予想リターン
+28.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8億
運用資産残高の伸び率
-$4473万
(-5.3%)
資金フロー
-$4118万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.56%
保有額
357
新規
5
買い増し
262
減少
12
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$207万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$84.8万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$75万 |
| 4 |
Organon & Co
OGN
|
+$20.9万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$10.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$809万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$749万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$660万 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$449万 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+$358万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.18% |
| 2 | ヘルスケア | 14.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.88% |
| 4 | 生活必需品 | 11.45% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1115万 | 1.39% |
240,003
+435
| +0.2% | +$2.1万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
2
Fortinet
FTNT
$1241億
| $980万 | 1.22% |
167,750
+370
| +0.2% | +$2.14万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
3
Omnicom Group
OMC
$221億
| $976万 | 1.22% |
134,761
+235
| +0.2% | +$1.75万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
4
Adobe
ADBE
$954億
| $974万 | 1.22% |
16,927
+19
| +0.1% | +$1.2万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
5
Broadridge
BR
$198億
| $935万 | 1.17% |
56,087
+66
| +0.1% | +$1.12万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
6
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $923万 | 1.15% |
55,187
+149
| +0.3% | +$2.77万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $865万 | 1.08% |
67,686
+218
| +0.3% | +$3.04万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
8
Clorox
CLX
$105億
| $836万 | 1.04% |
50,449
+130
| +0.3% | +$2.24万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $830万 | 1.04% |
35,931
+39
| +0.1% | +$9,626 |
2019 Q4
7四半期
|
|
10
Oracle
ORCL
$3887億
| $816万 | 1.02% |
93,599
+83
| +0.1% | +$7,331 |
2019 Q4
7四半期
|
|
11
Charter Communications
CHTR
$126億
| $797万 | 1% |
10,952
+31
| +0.3% | +$2.35万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
12
Akamai
AKAM
$126億
| $764万 | 0.96% |
73,063
+232
| +0.3% | +$2.65万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
13
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $747万 | 0.93% |
16,280
+42
| +0.3% | +$2.01万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $729万 | 0.91% |
67,212
+88
| +0.1% | +$9,832 |
2019 Q4
7四半期
|
|
15
AutoZone
AZO
$505億
| $717万 | 0.9% |
4,222
+9
| +0.2% | +$1.44万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $700万 | 0.87% |
30,119
+39
| +0.1% | +$9,049 |
2019 Q4
7四半期
|
|
17
Keysight
KEYS
$564億
| $691万 | 0.86% |
42,053
+55
| +0.1% | +$9,232 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
18
コール
Target
TGT
$701億
| $685万 | 0.86% |
+29,930
| 新規 | +$750万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
19
AT&T
T
$1606億
| $678万 | 0.85% |
332,464
+523
| +0.2% | +$1.1万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
20
United Parcel Service
UPS
$829億
| $647万 | 0.81% |
35,553
+33
| +0.1% | +$6,514 |
2020 Q2
5四半期
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $631万 | 0.79% |
43,418
+53
| +0.1% | +$7,755 |
2019 Q4
7四半期
|
|
22
NVR
NVR
$158億
| $628万 | 0.79% |
1,310
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
23
Bunge Global
BG
$204億
| $585万 | 0.73% |
71,906
+145
| +0.2% | +$1.12万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
24
Paycom
PAYC
$113億
| $577万 | 0.72% |
11,639
+22
| +0.2% | +$9,804 |
2020 Q3
4四半期
|
|
25
ServiceNow
NOW
$1468億
| $576万 | 0.72% |
46,260
+90
| +0.2% | +$1.09万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Optimal Asset Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Optimal Asset Managementは$8億相当のポジションを357件保有しており、前四半期の$8.45億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Optimal Asset Managementは2021年第3四半期に純額で$4118万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はComcastで、推定 $809万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Optimal Asset Managementは$213万相当のAstraZenecaの新規ポジションを取りました。
- Optimal Asset Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は17,751株、評価額は$213万でした。
- Optimal Asset Managementは2021年第3四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.1万でした。
- Optimal Asset Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$205万相当を減らしました。
- Optimal Asset Managementは2021年第3四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Optimal Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8億のポートフォリオの12%を占めています。
- Optimal Asset Managementは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimal Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$8億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のOptimal Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。