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Berman Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.36億
売買回転率
16.03%
推定1年リターン
30.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+30.04%
3年間の予想リターン
+48.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.36億
運用資産残高の伸び率
+$743万
(+1.2%)
資金フロー
+$1236万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.87%
保有額
2,321
新規
284
買い増し
1,204
減少
323
解消
88
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$979万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$867万 |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+$765万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$507万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2988万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2095万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$434万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$204万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$188万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.48% |
| 2 | 情報技術 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 7.43% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.62% |
| 5 | ヘルスケア | 4.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.08億 | 17.06% |
539,852
+41,974
| +8% | +$867万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7528万 | 11.84% |
1,013,910
+128,631
| +15% | +$979万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2743万 | 4.32% |
463,460
+11,348
| +3% | +$68.6万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2542万 | 4% |
192,967
-63
| -0% | -$8,663 |
2018 Q1
14四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2442万 | 3.84% |
356,512
+480
| +0.1% | +$3.4万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1464万 | 2.3% |
103,480
+6,801
| +7% | +$100万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1227万 | 1.93% |
43,528
+9,219
| +27% | +$268万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1207万 | 1.9% |
118,518
-9,395
| -7% | -$98.5万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1193万 | 1.88% |
72,660
+7,740
| +12% | +$134万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1142万 | 1.8% |
180,449
-66,527
| -27% | -$434万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1038万 | 1.63% |
24,180
-4,272
| -15% | -$188万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $952万 | 1.5% |
42,892
+715
| +2% | +$16.3万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $927万 | 1.46% |
68,494
+324
| +0.5% | +$4.51万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
14
上場廃止
Open Lending Corp
LPRO
| $722万 | 1.14% |
+200,187
| 新規 | +$765万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $528万 | 0.83% |
39,480
+5,020
| +15% | +$68.3万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $520万 | 0.82% |
19,074
+1,552
| +9% | +$43.6万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $494万 | 0.78% |
+104,851
| 新規 | +$507万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $483万 | 0.76% |
14,718
+603
| +4% | +$19.8万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $459万 | 0.72% |
75,360
+268
| +0.4% | +$1.69万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $450万 | 0.71% |
90,063
-739
| -0.8% | -$3.82万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $434万 | 0.68% |
50,853
-242,644
| -83% | -$2095万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $400万 | 0.63% |
11,782
+1,686
| +17% | +$60.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $344万 | 0.54% |
22,432
+79
| +0.4% | +$1.26万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $329万 | 0.52% |
9,183
-12
| -0.1% | -$4,419 |
2017 Q4
15四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $312万 | 0.49% |
12,084
+201
| +2% | +$4.73万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
BJ
CMO
MCPPUI
RC
DC
Berman Capital Advisorsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Berman Capital Advisorsは2,321銘柄を保有し、保有額は$6.36億でした。前四半期の$6.28億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Berman Capital Advisorsの2021年第3四半期の報告書には、新規 284件、1,204件増加しました、323件減少、88件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOpen Lending Corpで、保有株数は200,187株、評価額は$722万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定額は$2988万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman Capital Advisorsが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOpen Lending Corpで、株数は200,187株、評価額は$722万でした。
- Berman Capital Advisorsは2021年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
- Berman Capital Advisorsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$2988万相当を減らしました。
- Berman Capital Advisorsは2021年第3四半期にVanguard Consumer Staples ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.5万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Berman Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.36億のポートフォリオの51%を占めています。
- Berman Capital Advisorsは2021年第3四半期に新たに284件のポジションを取り、88件のポジションを解消しました。
- Berman Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$6.36億となりました。
2021年10月7日に提出された、2021年第3四半期分のBerman Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。