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Berman Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.36억
회전율
16.03%
1년 추정 수익률
30.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+30.04%
3년 예상 수익률
+48.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.36억
AUM 성장
+US$743만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$1236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.87%
보유액
2,321
신규
284
증가
1,204
축소
323
청산됨
88
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$979만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$867만 |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+US$765만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$507만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2988만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2095만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$434만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$204만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.48% |
| 2 | 정보기술 | 10.39% |
| 3 | 금융 | 7.43% |
| 4 | 임의소비재 | 5.62% |
| 5 | 건강관리 | 4.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.08억 | 17.06% |
539,852
+41,974
| +8% | +US$867만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7528만 | 11.84% |
1,013,910
+128,631
| +15% | +US$979만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2743만 | 4.32% |
463,460
+11,348
| +3% | +US$68.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2542만 | 4% |
192,967
-63
| -0% | -US$8.66천 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2442만 | 3.84% |
356,512
+480
| +0.1% | +US$3.4만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1464만 | 2.3% |
103,480
+6,801
| +7% | +US$100만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1227만 | 1.93% |
43,528
+9,219
| +27% | +US$268만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1207만 | 1.9% |
118,518
-9,395
| -7% | -US$98.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1193만 | 1.88% |
72,660
+7,740
| +12% | +US$134만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1142만 | 1.8% |
180,449
-66,527
| -27% | -US$434만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1038만 | 1.63% |
24,180
-4,272
| -15% | -US$188만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$952만 | 1.5% |
42,892
+715
| +2% | +US$16.3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$927만 | 1.46% |
68,494
+324
| +0.5% | +US$4.51만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$722만 | 1.14% |
+200,187
| 신규 | +US$765만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$528만 | 0.83% |
39,480
+5,020
| +15% | +US$68.3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$520만 | 0.82% |
19,074
+1,552
| +9% | +US$43.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$494만 | 0.78% |
+104,851
| 신규 | +US$507만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$483만 | 0.76% |
14,718
+603
| +4% | +US$19.8만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$459만 | 0.72% |
75,360
+268
| +0.4% | +US$1.69만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$450만 | 0.71% |
90,063
-739
| -0.8% | -US$3.82만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$434만 | 0.68% |
50,853
-242,644
| -83% | -US$2095만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$400만 | 0.63% |
11,782
+1,686
| +17% | +US$60.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$344만 | 0.54% |
22,432
+79
| +0.4% | +US$1.26만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$329만 | 0.52% |
9,183
-12
| -0.1% | -US$4.42천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$312만 | 0.49% |
12,084
+201
| +2% | +US$4.73만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BJ
CMO
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RC
DC
Berman Capital Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Berman Capital Advisors는 US$6.36억 상당의 2,321개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.28억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Berman Capital Advisors의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 284개, 1,204개 증가, 323개 감소 및 88개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Open Lending Corp으로, 200,187주를 보유했으며 가치는 US$722만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$2988만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Berman Capital Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Open Lending Corp으로, US$722만 상당의 200,187주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berman Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Berman Capital Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2988만예요.
- Berman Capital Advisors는 2021년 3분기에 Vanguard Consumer Staples ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berman Capital Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.36억 중 51%를 차지해요.
- Berman Capital Advisors는 2021년 3분기에 신규 포지션 284개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Berman Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$6.36억에 이르렀어요.
2021년 10월 7일에 제출된 Berman Capital Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.