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RC
Rinet Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
10.23%
1년 추정 수익률
28.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.18%
1년 예상 수익률
+28.25%
3년 예상 수익률
+33.08%
5년 예상 수익률
+65.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
-US$519만
(-0.97%)
자금 흐름
+US$184만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.62%
보유액
88
신규
7
증가
52
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$780만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$251만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$204만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$98.2만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$87.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1402만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$192만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$94.4만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$40.9만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$40.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.14% |
| 2 | 임의소비재 | 4.07% |
| 3 | 에너지 | 3.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.34% |
| 5 | 정보기술 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.91억 | 35.98% |
788,909
-7,727
| -1% | -US$192만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4133만 | 7.8% |
555,483
-2,191
| -0.4% | -US$16.7만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4084만 | 7.71% |
355,670
+67,290
| +23% | +US$780만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3970만 | 7.49% |
780,826
+5,815
| +0.8% | +US$30.1만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2714만 | 5.12% |
1,096,905
+98,694
| +10% | +US$251만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1867만 | 3.52% |
239,377
-5,109
| -2% | -US$40.9만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
7
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$1588만 | 3% |
130,979
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1388만 | 2.62% |
235,978
+231
| +0.1% | +US$1.32만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1328만 | 2.51% |
39,144
-38,929
| -50% | -US$1402만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$997만 | 1.88% |
33,945
-3,141
| -8% | -US$94.4만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$967만 | 1.82% |
193,312
+1,451
| +0.8% | +US$7.5만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$876만 | 1.65% |
61,892
+134
| +0.2% | +US$1.97만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$854만 | 1.61% |
39,045
-497
| -1% | -US$11만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2118억
| US$513만 | 0.97% |
30,648
+15
| +0% | +US$2.51천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$511만 | 0.96% |
132,751
| – | – |
2015 Q2
25개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$503만 | 0.95% |
73,480
+156
| +0.2% | +US$1.1만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$490만 | 0.92% |
29,820
+11,800
| +65% | +US$204만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$488만 | 0.92% |
11,336
+345
| +3% | +US$15.3만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
|
LHCG
19
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$440만 | 0.83% |
28,010
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
20
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$413만 | 0.78% |
15,649
+135
| +0.9% | +US$3.53만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$400만 | 0.75% |
26,033
+166
| +0.6% | +US$2.65만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$374만 | 0.71% |
33,034
-975
| -3% | -US$11.3만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$306만 | 0.58% |
19,125
-2,528
| -12% | -US$40.6만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$265만 | 0.5% |
6,167
+1,826
| +42% | +US$80.5만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$260만 | 0.49% |
19,500
+6,360
| +48% | +US$87.7만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MCPPUI
CMO
DC
CAS
BJ
OHM
ODCM
Rinet Company의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Rinet Company의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$5.3억였으며 전 분기 US$5.35억보다 0.97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Rinet Company의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 52개 증가, 13개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoom으로, 2,260주를 보유했으며 가치는 US$59.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$1402만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 에너지 순이에요.
- Rinet Company의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Zoom으로, US$59.1만 상당의 2,260주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rinet Company로, 추정 증가액은 US$780만 규모예요.
- Rinet Company의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1402만예요.
- Rinet Company는 2021년 3분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rinet Company의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 78%를 차지해요.
- Rinet Company는 2021년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Rinet Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.97% 하락해 US$5.3억가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Rinet Company의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.