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RC
Rinet Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 530 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
28.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.19 M
(-0.97%)
Flujo de capital
+USD 1.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.62%
Posición
88
Nuevas
7
Aumentadas
52
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.8 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 982 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 877 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 14 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 944 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 409 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 406 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.14% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.07% |
| 3 | Energía | 3.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.34% |
| 5 | Tecnología | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 191 M | 35.98% |
788,909
-7,727
| -1% | -USD 1.92 M |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 41.3 M | 7.8% |
555,483
-2,191
| -0.4% | -USD 167 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 40.8 M | 7.71% |
355,670
+67,290
| +23% | +USD 7.8 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 39.7 M | 7.49% |
780,826
+5,815
| +0.8% | +USD 301 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 27.1 M | 5.12% |
1,096,905
+98,694
| +10% | +USD 2.51 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 18.7 M | 3.52% |
239,377
-5,109
| -2% | -USD 409 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
7
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 15.9 M | 3% |
130,979
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 13.9 M | 2.62% |
235,978
+231
| +0.1% | +USD 13.2 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.3 M | 2.51% |
39,144
-38,929
| -50% | -USD 14 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 10 M | 1.88% |
33,945
-3,141
| -8% | -USD 944 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.7 M | 1.82% |
193,312
+1,451
| +0.8% | +USD 75 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.76 M | 1.65% |
61,892
+134
| +0.2% | +USD 19.7 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.54 M | 1.61% |
39,045
-497
| -1% | -USD 110 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.13 M | 0.97% |
30,648
+15
| +0% | +USD 2.51 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 5.11 M | 0.96% |
132,751
| – | – |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.03 M | 0.95% |
73,480
+156
| +0.2% | +USD 11 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.9 M | 0.92% |
29,820
+11,800
| +65% | +USD 2.04 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.88 M | 0.92% |
11,336
+345
| +3% | +USD 153 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
|
LHCG
19
Dejó de cotizar
LHC Group LLC
LHCG
| USD 4.4 M | 0.83% |
28,010
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 4.13 M | 0.78% |
15,649
+135
| +0.9% | +USD 35.3 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4 M | 0.75% |
26,033
+166
| +0.6% | +USD 26.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 3.74 M | 0.71% |
33,034
-975
| -3% | -USD 113 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 3.06 M | 0.58% |
19,125
-2,528
| -12% | -USD 406 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.65 M | 0.5% |
6,167
+1,826
| +42% | +USD 805 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.6 M | 0.49% |
19,500
+6,360
| +48% | +USD 877 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MCPPUI
CMO
DC
CAS
BJ
OHM
ODCM
Revisión del portafolio de Rinet Company en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Rinet Company mantenía 88 posiciones valuadas en USD 530 M, un 0.97% menos que los USD 535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Rinet Company muestra 7 nuevos, Aumentaron 52, 13 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zoom: 2,260 acciones con un valor de USD 591 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
- La mayor compra de Rinet Company en T3 2021 fue Zoom: 2,260 acciones por un valor de USD 591 k.
- Rinet Company fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 7.8 M.
- La mayor reducción de Rinet Company durante T3 2021 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 14 M.
- Rinet Company cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T3 2021, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Rinet Company representan 78% de su cartera de USD 530 M en T3 2021.
- Rinet Company abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Rinet Company cayó 0.97% frente al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Rinet Company correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.