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BJ
Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.26 M
(-0.39%)
Flujo de capital
+USD 2.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.84%
Posición
72
Nuevas
11
Aumentadas
22
Reducidas
21
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 555 k |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+USD 518 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 902 k |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 797 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.15% |
| 2 | Finanzas | 1.07% |
| 3 | Tecnología | 0.72% |
| 4 | Atención médica | 0.33% |
| 5 | Industriales | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 207 M | 36.17% |
526,011
+8,436
| +2% | +USD 3.42 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 66.2 M | 11.53% |
983,478
+1,140
| +0.1% | +USD 79.2 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 52.6 M | 9.17% |
2,058,582
+3,345
| +0.2% | +USD 87.4 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 46 M | 8.01% |
456,140
+5,490
| +1% | +USD 555 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 31.4 M | 5.48% |
709,818
-17,264
| -2% | -USD 797 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 29.7 M | 5.18% |
258,037
-2,300
| -0.9% | -USD 269 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 25.2 M | 4.38% |
294,340
-19,374
| -6% | -USD 1.67 M |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 15.8 M | 2.75% |
327,486
+46,366
| +16% | +USD 2.32 M |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 15.4 M | 2.69% |
889,698
-21,306
| -2% | -USD 379 k |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
|
10
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
USD 38.2 M
| USD 14.2 M | 2.47% |
695,669
+222,767
| +47% | +USD 4.75 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 8.74 M | 1.52% |
180,800
-18,629
| -9% | -USD 902 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 6.34 M | 1.11% |
240,670
-3,302
| -1% | -USD 87.6 k |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.87 M | 1.02% |
13,686
-221
| -2% | -USD 97.5 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.55 M | 0.97% |
20,318
-9,804
| -33% | -USD 2.75 M |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 4.79 M | 0.84% |
59,833
+435
| +0.7% | +USD 35.8 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.37 M | 0.76% |
225,950
-12,846
| -5% | -USD 256 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.2 M | 0.38% |
5,102
-5
| -0.1% | -USD 2.22 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 2.03 M | 0.35% |
63,975
-110
| -0.2% | -USD 3.56 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.02 M | 0.35% |
13,508
-296
| -2% | -USD 45.3 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.95 M | 0.34% |
13,789
-186
| -1% | -USD 27.4 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.92 M | 0.33% |
17,583
-72
| -0.4% | -USD 7.93 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 1.76 M | 0.31% |
19,754
+3,170
| +19% | +USD 289 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 1.72 M | 0.3% |
33,144
+9,550
| +40% | +USD 518 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.42 M | 0.25% |
5,017
+302
| +6% | +USD 87.9 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.22% |
8,101
-84
| -1% | -USD 13.2 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
CMO
MCPPUI
RC
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Brouwer & Janachowski mantenía 72 posiciones valuadas en USD 574 M, un 0.39% menos que los USD 576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Brouwer & Janachowski muestra 11 nuevos, Aumentaron 22, 21 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 500 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 5.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T3 2021 fue Adobe: 500 acciones por un valor de USD 288 k.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en First Trust Expanded Technology ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 4.75 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T3 2021 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 5.07 M.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 88% de su cartera de USD 574 M en T3 2021.
- Brouwer & Janachowski abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski cayó 0.39% frente al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T3 2021, presentado el 19 oct 2021.