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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.1 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 24.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.68%
Posición
50
Nuevas
6
Aumentadas
13
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 6.28 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 2.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+USD 907 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 794 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.72% |
| 2 | Finanzas | 7.5% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.19% |
| 4 | Tecnología | 0.17% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.1 mil M
| USD 58.4 M | 14.63% |
6,696,330
+398,874
| +6% | +USD 3.46 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 48.6 M | 12.17% |
1,228,732
+248,586
| +25% | +USD 9.9 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 43.7 M | 10.94% |
879,580
+127,055
| +17% | +USD 6.28 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8769 M
| USD 39 M | 9.76% |
2,501,932
-48,292
| -2% | -USD 742 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 30.6 M | 7.67% |
352,960
+17,433
| +5% | +USD 1.56 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 29.3 M | 7.34% |
202,811
+5,285
| +3% | +USD 773 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 27.8 M | 6.97% |
1,916,562
+129,267
| +7% | +USD 1.87 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.1 mil M
| USD 27.6 M | 6.92% |
1,017,132
+94,872
| +10% | +USD 2.62 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5359 M
| USD 15 M | 3.76% |
486,086
+114,808
| +31% | +USD 3.46 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1580 M
| USD 14 M | 3.5% |
594,797
-52,677
| -8% | -USD 1.22 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4048 M
| USD 11.3 M | 2.84% |
200,770
+48,876
| +32% | +USD 2.71 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 168 M
| USD 10.2 M | 2.55% |
246,252
-22,182
| -8% | -USD 907 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 9805 M
| USD 8.92 M | 2.24% |
120,973
-10,770
| -8% | -USD 794 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 4.47 M | 1.12% |
34,863
+7,489
| +27% | +USD 930 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 3.96 M | 0.99% |
18,324
-2,168
| -11% | -USD 469 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 3.53 M | 0.88% |
188,420
-23,340
| -11% | -USD 435 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| USD 2.47 M | 0.62% |
30,597
-758
| -2% | -USD 62.8 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 2.44 M | 0.61% |
29,250
-4,435
| -13% | -USD 369 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.48% |
22,132
-1,804
| -8% | -USD 156 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 1.79 M | 0.45% |
26,520
-17,752
| -40% | -USD 1.19 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 1.33 M | 0.33% |
92,464
-41,888
| -31% | -USD 594 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.28 M | 0.32% |
20,550
-2,314
| -10% | -USD 141 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.31% |
10,639
-2,463
| -19% | -USD 286 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 911 k | 0.23% |
4,187
-263
| -6% | -USD 57.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 681 k | 0.17% |
6,117
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Brouwer & Janachowski mantenía 50 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 9% frente a los USD 366 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Brouwer & Janachowski destinó USD 24.7 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Procter & Gamble: 3,847 acciones con un valor de USD 345 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T3 2016 fue Procter & Gamble: 3,847 acciones por un valor de USD 345 k.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T3 2016 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 561 k.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 84% de su cartera de USD 399 M en T3 2016.
- Brouwer & Janachowski abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T3 2016, presentado el 24 oct 2016.