에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.33%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$3305만
(+9%)
자금 흐름
+US$2475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.68%
보유액
50
신규
6
증가
13
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$992만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$628만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$346만 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$346만 |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$125만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$119만 |
| 4 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$90.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$79.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.72% |
| 2 | 금융 | 7.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.19% |
| 4 | 정보기술 | 0.17% |
| 5 | 산업재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$5839만 | 14.63% |
6,696,330
+398,874
| +6% | +US$346만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$4857만 | 12.17% |
1,228,732
+248,586
| +25% | +US$992만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$4367만 | 10.94% |
879,580
+127,055
| +17% | +US$628만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.7억
| US$3896만 | 9.76% |
2,501,932
-48,292
| -2% | -US$74.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$3062만 | 7.67% |
352,960
+17,433
| +5% | +US$156만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2930만 | 7.34% |
202,811
+5,285
| +3% | +US$77.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$2780만 | 6.97% |
1,916,562
+129,267
| +7% | +US$187만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$2763만 | 6.92% |
1,017,132
+94,872
| +10% | +US$262만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3억
| US$1501만 | 3.76% |
486,086
+114,808
| +31% | +US$346만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9억
| US$1398만 | 3.5% |
594,797
-52,677
| -8% | -US$122만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.1억
| US$1133만 | 2.84% |
200,770
+48,876
| +32% | +US$271만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
12
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.7억
| US$1018만 | 2.55% |
246,252
-22,182
| -8% | -US$90.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$892만 | 2.24% |
120,973
-10,770
| -8% | -US$79.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$447만 | 1.12% |
34,863
+7,489
| +27% | +US$93만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8165억
| US$396만 | 0.99% |
18,324
-2,168
| -11% | -US$46.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$353만 | 0.88% |
188,420
-23,340
| -11% | -US$43.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$38.9억
| US$247만 | 0.62% |
30,597
-758
| -2% | -US$6.28만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$244만 | 0.61% |
29,250
-4,435
| -13% | -US$36.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$190만 | 0.48% |
22,132
-1,804
| -8% | -US$15.6만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.1억
| US$179만 | 0.45% |
26,520
-17,752
| -40% | -US$119만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$133만 | 0.33% |
92,464
-41,888
| -31% | -US$59.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1045억
| US$128만 | 0.32% |
20,550
-2,314
| -10% | -US$14.1만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$124만 | 0.31% |
10,639
-2,463
| -19% | -US$28.6만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849억
| US$91.1만 | 0.23% |
4,187
-263
| -6% | -US$5.72만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6957억
| US$68.1만 | 0.17% |
6,117
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$3.99억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.66억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2475만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 3,847주를 보유했으며 가치는 US$34.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$125만 규모 줄였어요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble 주식으로, US$34.5만 상당의 3,847주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2016년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$992만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2016년 3분기에 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 84% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2016년 10월 24일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.