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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.06%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$63.3만
(+0.3%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.81%
보유액
54
신규
9
증가
12
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$139만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$69만 |
| 3 |
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
|
+US$67.5만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$65만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$53.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$90.9만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$56.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.5만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$41.9만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.08% |
| 2 | 금융 | 11.74% |
| 3 | 에너지 | 0.5% |
| 4 | 산업재 | 0.46% |
| 5 | 필수소비재 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$4014만 | 19.15% |
418,752
-9,607
| -2% | -US$90.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$2680만 | 12.78% |
372,951
-7,499
| -2% | -US$56.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2361만 | 11.27% |
170,940
+397
| +0.2% | +US$5.29만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$1189만 | 5.67% |
176,048
+10,188
| +6% | +US$69만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2억
| US$1117만 | 5.33% |
419,704
+17,388
| +4% | +US$49.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1109만 | 5.29% |
265,812
+49
| +0% | +US$2.18천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$966만 | 4.61% |
751,953
-33,099
| -4% | -US$42.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$479만 | 2.28% |
272,165
-14,450
| -5% | -US$25.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$465만 | 2.22% |
39,363
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$463만 | 2.21% |
182,194
+24,214
| +15% | +US$65만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$419만 | 2% |
37,355
-486
| -1% | -US$5.56만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$416만 | 1.99% |
66,502
-708
| -1% | -US$4.59만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$408만 | 1.95% |
20,722
-601
| -3% | -US$11.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$377만 | 1.8% |
49,692
-2,609
| -5% | -US$20만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$370만 | 1.77% |
71,030
-1,770
| -2% | -US$9.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$356만 | 1.7% |
276,240
+40,206
| +17% | +US$53.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$335만 | 1.6% |
45,367
-2,595
| -5% | -US$19.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
18
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.6억
| US$318만 | 1.52% |
111,799
-1,150
| -1% | -US$3.34만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$248만 | 1.18% |
35,798
-798
| -2% | -US$5.78만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12억
| US$247만 | 1.18% |
35,531
-965
| -3% | -US$7.01만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$244만 | 1.16% |
26,538
-281
| -1% | -US$2.63만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$236만 | 1.13% |
183,556
+34,692
| +23% | +US$46.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$232만 | 1.11% |
73,910
+41,979
| +131% | +US$139만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.51억
| US$205만 | 0.98% |
34,915
-1,014
| -3% | -US$6.22만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$174만 | 0.83% |
15,979
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$2.1억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 0.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 12개 증가, 21개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Umpqua Holdings Corp 주식으로, 39,305주를 보유했으며 가치는 US$64.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$90.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Brouwer & Janachowski의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Umpqua Holdings Corp 주식으로, US$64.7만 상당의 39,305주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2014년 3분기에 Schwab International Small-Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$90.9만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2014년 3분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 71% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.3% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.