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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.74%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
-US$662만
(-2.8%)
자금 흐름
+US$264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.97%
보유액
86
신규
40
증가
16
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$287만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$164만 |
| 3 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$125만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$119만 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$161만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$83.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$74.4만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.5% |
| 2 | 금융 | 10.81% |
| 3 | 산업재 | 0.28% |
| 4 | 정보기술 | 0.21% |
| 5 | 에너지 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$2843만 | 12.47% |
365,408
-19,353
| -5% | -US$161만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$2750만 | 12.06% |
368,184
+8,440
| +2% | +US$67.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2428만 | 10.65% |
178,364
+4,050
| +2% | +US$57.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$1329만 | 5.83% |
541,464
+39,522
| +8% | +US$103만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98억
| US$1218만 | 5.34% |
173,280
-5,313
| -3% | -US$38.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$1100만 | 4.83% |
292,810
+1,162
| +0.4% | +US$4.61만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1171억
| US$1056만 | 4.63% |
258,320
-2,089
| -0.8% | -US$8.97만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$431억
| US$1049만 | 4.6% |
1,253,472
+335,322
| +37% | +US$287만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$892만 | 3.91% |
627,399
+113,667
| +22% | +US$164만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1197억
| US$836만 | 3.66% |
654,771
-31,794
| -5% | -US$42.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
BBRC
11
상장폐지됨
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
| US$761만 | 3.34% |
398,436
+16,234
| +4% | +US$32.3만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$121억
| US$647만 | 2.84% |
263,128
+46,342
| +21% | +US$119만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
13
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$634만 | 2.78% |
216,743
-12,108
| -5% | -US$36.8만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$53.6억
| US$521만 | 2.28% |
166,385
+39,426
| +31% | +US$125만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.2억
| US$456만 | 2% |
251,260
-1,630
| -0.6% | -US$3.03만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$419만 | 1.84% |
20,355
+44
| +0.2% | +US$9.25천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$344만 | 1.51% |
52,627
-5,130
| -9% | -US$34.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$325만 | 1.42% |
28,060
-9,087
| -24% | -US$108만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$311만 | 1.36% |
38,964
-9,087
| -19% | -US$74.4만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$265만 | 1.16% |
23,612
-7,372
| -24% | -US$83.3만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$251만 | 1.1% |
174,660
-16,572
| -9% | -US$24만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$250만 | 1.09% |
33,205
-4,421
| -12% | -US$34.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$246만 | 1.08% |
34,492
-764
| -2% | -US$5.79만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.9억
| US$220만 | 0.96% |
79,281
-8,127
| -9% | -US$23.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$172만 | 0.75% |
29,132
-7,768
| -21% | -US$45.9만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Brouwer & Janachowski의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$2.28억였으며 전 분기 US$2.35억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 16개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 3,067주를 보유했으며 가치는 US$47.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$161만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- Brouwer & Janachowski의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$47.6만 상당의 3,067주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2015년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$287만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2015년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 68% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$2.28억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.