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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.65%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
+US$3070만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$2302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.5%
보유액
54
신규
2
증가
21
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$928만 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$639만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$500만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$223만 |
| 5 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$225만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$132만 |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$87.6만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$37.6만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$31.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.98% |
| 2 | 금융 | 7.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 4 | 정보기술 | 0.27% |
| 5 | 산업재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6162만 | 12.6% |
277,493
+42,179
| +18% | +US$928만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
| US$5816만 | 11.89% |
1,937,310
+166,328
| +9% | +US$500만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$5066만 | 10.36% |
1,029,072
+45,179
| +5% | +US$223만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.4억
| US$4383만 | 8.96% |
2,522,660
+9,634
| +0.4% | +US$16.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3682만 | 7.53% |
217,366
+3,580
| +2% | +US$59.5만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$3404만 | 6.96% |
2,120,715
+39,441
| +2% | +US$62.7만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373억
| US$3152만 | 6.44% |
378,657
+4,033
| +1% | +US$33.6만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$3121만 | 6.38% |
1,080,488
+14,956
| +1% | +US$42.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
PIV
9
상장폐지됨
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| US$2129만 | 4.35% |
761,480
+51,294
| +7% | +US$143만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$1973만 | 4.03% |
586,548
+21,640
| +4% | +US$70.8만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16억
| US$1511만 | 3.09% |
604,733
-10,561
| -2% | -US$26.3만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$1511만 | 3.09% |
1,550,376
-232,830
| -13% | -US$225만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7억
| US$1394만 | 2.85% |
218,158
+4,530
| +2% | +US$28.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1472억
| US$882만 | 1.8% |
176,363
+10,916
| +7% | +US$53.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.5억
| US$673만 | 1.38% |
166,954
+159,783
| +2,228% | +US$639만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
16
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.7억
| US$578만 | 1.18% |
135,431
-20,519
| -13% | -US$87.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8084억
| US$430만 | 0.88% |
17,778
-142
| -0.8% | -US$3.4만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$350만 | 0.71% |
42,184
-16,123
| -28% | -US$132만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$304만 | 0.62% |
147,220
-10,455
| -7% | -US$21.5만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$258만 | 0.53% |
17,095
+210
| +1% | +US$3.12만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.3억
| US$218만 | 0.45% |
27,342
-635
| -2% | -US$5.05만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$995억
| US$213만 | 0.44% |
23,026
-951
| -4% | -US$8.72만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$165만 | 0.34% |
17,941
-217
| -1% | -US$2만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$151만 | 0.31% |
21,763
-648
| -3% | -US$4.47만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$132만 | 0.27% |
18,848
-68
| -0.4% | -US$4.71천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$4.89억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.58억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2302만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 3,086주를 보유했으며 가치는 US$37.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$225만 규모 줄였어요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$37.2만 상당의 3,086주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2017년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$928만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2017년 2분기에 iShares Biotechnology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 80% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$4.89억에 이르렀어요.
2017년 7월 21일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.