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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.7 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.5%
Posición
54
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.28 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 6.39 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 5 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+USD 876 k |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 376 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 314 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.98% |
| 2 | Finanzas | 7.74% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| 4 | Tecnología | 0.27% |
| 5 | Industriales | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 61.6 M | 12.6% |
277,493
+42,179
| +18% | +USD 9.28 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 58.2 M | 11.89% |
1,937,310
+166,328
| +9% | +USD 5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 50.7 M | 10.36% |
1,029,072
+45,179
| +5% | +USD 2.23 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8785 M
| USD 43.8 M | 8.96% |
2,522,660
+9,634
| +0.4% | +USD 166 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 36.8 M | 7.53% |
217,366
+3,580
| +2% | +USD 595 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 34 M | 6.96% |
2,120,715
+39,441
| +2% | +USD 627 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 31.5 M | 6.44% |
378,657
+4,033
| +1% | +USD 336 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 31.2 M | 6.38% |
1,080,488
+14,956
| +1% | +USD 428 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
PIV
9
Dejó de cotizar
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| USD 21.3 M | 4.35% |
761,480
+51,294
| +7% | +USD 1.43 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5359 M
| USD 19.7 M | 4.03% |
586,548
+21,640
| +4% | +USD 708 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1580 M
| USD 15.1 M | 3.09% |
604,733
-10,561
| -2% | -USD 263 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 15.1 M | 3.09% |
1,550,376
-232,830
| -13% | -USD 2.25 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4048 M
| USD 13.9 M | 2.85% |
218,158
+4,530
| +2% | +USD 285 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 8.82 M | 1.8% |
176,363
+10,916
| +7% | +USD 539 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9180 M
| USD 6.73 M | 1.38% |
166,954
+159,783
| +2,228% | +USD 6.39 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 168 M
| USD 5.78 M | 1.18% |
135,431
-20,519
| -13% | -USD 876 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 4.3 M | 0.88% |
17,778
-142
| -0.8% | -USD 34 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 9805 M
| USD 3.5 M | 0.71% |
42,184
-16,123
| -28% | -USD 1.32 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 3.04 M | 0.62% |
147,220
-10,455
| -7% | -USD 215 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 2.58 M | 0.53% |
17,095
+210
| +1% | +USD 31.2 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| USD 2.18 M | 0.45% |
27,342
-635
| -2% | -USD 50.5 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.13 M | 0.44% |
23,026
-951
| -4% | -USD 87.2 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.34% |
17,941
-217
| -1% | -USD 20 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5470 M
| USD 1.51 M | 0.31% |
21,763
-648
| -3% | -USD 44.7 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.32 M | 0.27% |
18,848
-68
| -0.4% | -USD 4.71 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Brouwer & Janachowski mantenía 54 posiciones por un valor de USD 489 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Brouwer & Janachowski destinó USD 23 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 3,086 acciones con un valor de USD 372 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Broad Market ETF, por un valor estimado de USD 2.25 M.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T2 2017 fue Honeywell: 3,086 acciones por un valor de USD 372 k.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 9.28 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T2 2017 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en iShares Biotechnology ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 376 k.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 80% de su cartera de USD 489 M en T2 2017.
- Brouwer & Janachowski abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T2 2017, presentado el 21 jul 2017.