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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 516 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.15%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 8.59 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+USD 826 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+USD 969 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 757 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 437 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.66% |
| 2 | Finanzas | 7.82% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Tecnología | 0.29% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 70.6 M | 13.67% |
305,916
+28,423
| +10% | +USD 6.44 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12 mil M
| USD 61.9 M | 11.98% |
2,061,106
+123,796
| +6% | +USD 3.73 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 50.7 M | 9.82% |
1,025,305
-3,767
| -0.4% | -USD 186 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8949 M
| USD 45.4 M | 8.8% |
2,504,876
-17,784
| -0.7% | -USD 309 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 40 M | 7.74% |
218,158
+792
| +0.4% | +USD 140 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 36 M | 6.98% |
2,158,233
+37,518
| +2% | +USD 610 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 32.5 M | 6.3% |
1,093,618
+13,130
| +1% | +USD 383 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
PIV
8
Dejó de cotizar
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| USD 22.7 M | 4.41% |
790,168
+28,688
| +4% | +USD 826 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 22.4 M | 4.34% |
269,877
-108,780
| -29% | -USD 9.09 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 21.3 M | 4.12% |
593,298
+6,750
| +1% | +USD 234 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1616 M
| USD 15.5 M | 3% |
600,826
-3,907
| -0.6% | -USD 99.5 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 14.9 M | 2.89% |
219,998
+1,840
| +0.8% | +USD 117 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 14.6 M | 2.83% |
1,441,332
-109,044
| -7% | -USD 1.08 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 9.9 M | 1.92% |
183,753
+7,390
| +4% | +USD 392 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 8.71 M | 1.69% |
+127,693
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9380 M
| USD 7.67 M | 1.49% |
177,035
+10,081
| +6% | +USD 422 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 175 M
| USD 4.88 M | 0.94% |
113,142
-22,289
| -16% | -USD 969 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 4.66 M | 0.9% |
18,528
+750
| +4% | +USD 185 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.62 M | 0.9% |
27,047
+9,952
| +58% | +USD 1.66 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 3.09 M | 0.6% |
144,075
-3,145
| -2% | -USD 65.8 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 2.87 M | 0.56% |
33,242
-8,942
| -21% | -USD 757 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 2.17 M | 0.42% |
22,753
-273
| -1% | -USD 25.5 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 2.09 M | 0.4% |
26,117
-1,225
| -4% | -USD 98.4 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 1.56 M | 0.3% |
16,686
-1,255
| -7% | -USD 116 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 1.54 M | 0.3% |
21,706
-57
| -0.3% | -USD 4.01 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Brouwer & Janachowski mantenía 54 posiciones por un valor de USD 516 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Brouwer & Janachowski muestra 3 nuevos, Aumentaron 16, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 127,693 acciones con un valor de USD 8.71 M. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 9.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T3 2017 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 127,693 acciones por un valor de USD 8.71 M.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 6.44 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T3 2017 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 9.09 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2017, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 78% de su cartera de USD 516 M en T3 2017.
- Brouwer & Janachowski abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 516 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T3 2017, presentado el 27 oct 2017.