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Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 516 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,3 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,15%
Posição
54
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 8,59 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+US$ 826 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 437 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,66% |
| 2 | Financeiro | 7,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Tecnologia | 0,29% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 70,6 mi | 13,67% |
305.916
+28.423
| +10% | +US$ 6,44 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12 bi
| US$ 61,9 mi | 11,98% |
2.061.106
+123.796
| +6% | +US$ 3,73 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 50,7 mi | 9,82% |
1.025.305
-3.767
| -0,4% | -US$ 186 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| US$ 45,4 mi | 8,8% |
2.504.876
-17.784
| -0,7% | -US$ 309 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 40 mi | 7,74% |
218.158
+792
| +0,4% | +US$ 140 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 36 mi | 6,98% |
2.158.233
+37.518
| +2% | +US$ 610 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 32,5 mi | 6,3% |
1.093.618
+13.130
| +1% | +US$ 383 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
PIV
8
Deslistada
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| US$ 22,7 mi | 4,41% |
790.168
+28.688
| +4% | +US$ 826 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 22,4 mi | 4,34% |
269.877
-108.780
| -29% | -US$ 9,09 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 21,3 mi | 4,12% |
593.298
+6.750
| +1% | +US$ 234 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,62 bi
| US$ 15,5 mi | 3% |
600.826
-3.907
| -0,6% | -US$ 99,5 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 14,9 mi | 2,89% |
219.998
+1.840
| +0,8% | +US$ 117 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 14,6 mi | 2,83% |
1.441.332
-109.044
| -7% | -US$ 1,08 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 9,9 mi | 1,92% |
183.753
+7.390
| +4% | +US$ 392 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 8,71 mi | 1,69% |
+127.693
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,38 bi
| US$ 7,67 mi | 1,49% |
177.035
+10.081
| +6% | +US$ 422 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 175 mi
| US$ 4,88 mi | 0,94% |
113.142
-22.289
| -16% | -US$ 969 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 4,66 mi | 0,9% |
18.528
+750
| +4% | +US$ 185 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,62 mi | 0,9% |
27.047
+9.952
| +58% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 3,09 mi | 0,6% |
144.075
-3.145
| -2% | -US$ 65,8 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 2,87 mi | 0,56% |
33.242
-8.942
| -21% | -US$ 757 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 2,17 mi | 0,42% |
22.753
-273
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 2,09 mi | 0,4% |
26.117
-1.225
| -4% | -US$ 98,4 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,3% |
16.686
-1.255
| -7% | -US$ 116 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 1,54 mi | 0,3% |
21.706
-57
| -0,3% | -US$ 4,01 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Brouwer & Janachowski detinha 54 posições avaliadas em US$ 516 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Brouwer & Janachowski mostra 3 novas, 16 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 127.693 ações no valor de US$ 8,71 mi. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 9,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T3 2017 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 127.693 ações no valor de US$ 8,71 mi.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 6,44 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T3 2017 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 9,09 mi.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 78% de sua carteira de US$ 516 mi no T3 2017.
- Brouwer & Janachowski abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2017.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 516 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T3 2017, protocolado em 27 de out. de 2017.