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Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,13 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,41%
Posição
87
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
26
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 768 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 722 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 807 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 502 mil |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 442 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,59% |
| 2 | Financeiro | 10,48% |
| 3 | Energia | 0,66% |
| 4 | Bens industriais | 0,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 40,7 mi | 19,47% |
428.359
-15.732
| -4% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 28,5 mi | 13,63% |
380.450
-6.822
| -2% | -US$ 502 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 21,6 mi | 10,33% |
170.543
-830
| -0,5% | -US$ 105 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,61 bi
| US$ 11,7 mi | 5,62% |
402.316
+57.643
| +17% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 11,5 mi | 5,49% |
265.763
-6.210
| -2% | -US$ 262 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 11,1 mi | 5,31% |
165.860
+32.446
| +24% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 10 mi | 4,79% |
785.052
+80.880
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 5,07 mi | 2,43% |
286.615
-7.790
| -3% | -US$ 134 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 4,69 mi | 2,25% |
39.363
-1.161
| -3% | -US$ 137 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 4,39 mi | 2,1% |
67.210
-1.528
| -2% | -US$ 98,9 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,36 mi | 2,09% |
37.841
-1.924
| -5% | -US$ 219 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 4,17 mi | 2% |
21.323
-741
| -3% | -US$ 141 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 4,11 mi | 1,97% |
157.980
+10.288
| +7% | +US$ 260 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,08 mi | 1,95% |
72.800
-1.396
| -2% | -US$ 75,5 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 4,01 mi | 1,92% |
52.301
-1.332
| -2% | -US$ 98,7 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,69 mi | 1,77% |
47.962
-1.525
| -3% | -US$ 114 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 3,29 mi | 1,58% |
112.949
-2.959
| -3% | -US$ 84,9 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 3,17 mi | 1,52% |
236.034
+56.022
| +31% | +US$ 722 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,21 bi
| US$ 2,78 mi | 1,33% |
36.496
-841
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 2,63 mi | 1,26% |
36.596
-593
| -2% | -US$ 41,8 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 2,55 mi | 1,22% |
26.819
-1.118
| -4% | -US$ 106 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 453 mi
| US$ 2,23 mi | 1,07% |
35.929
-141
| -0,4% | -US$ 8,62 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 2,04 mi | 0,98% |
148.864
+58.272
| +64% | +US$ 768 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 199 mi
| US$ 1,86 mi | 0,89% |
112.695
-3.632
| -3% | -US$ 57,9 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 1,84 mi | 0,88% |
42.541
+658
| +2% | +US$ 27,9 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Brouwer & Janachowski detinha 87 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Brouwer & Janachowski mostra 11 aumentaram, 26 reduções e 42 encerradas posições. A maior venda foi de Invesco International Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T2 2014 foi em Invesco International Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em iShares China Large-Cap ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 442 mil.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 71% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2014.
- Brouwer & Janachowski abriu 0 novas posições e encerrou 42 em T2 2014.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T2 2014, protocolado em 11 de ago. de 2014.