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Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,45%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 293 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+58%)
Fluxo de capital
+US$ 98,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,58%
Posição
50
Nova
11
Aumentada
12
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 32,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 31,9 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 9,43 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 732 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 656 mil |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 365 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 363 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,54% |
| 2 | Financeiro | 9,53% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,1% |
| 4 | Imobiliário | 0,34% |
| 5 | Tecnologia | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 37,4 mi | 12,76% |
4.556.784
+1.213.722
| +36% | +US$ 9,43 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 32,7 mi | 11,14% |
+664.952
| Nova | +US$ 32,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 32,5 mi | 11,1% |
+863.242
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 28,6 mi | 9,74% |
340.889
-1.456
| -0,4% | -US$ 113 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 27,9 mi | 9,53% |
196.887
+7.563
| +4% | +US$ 1 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 22,9 mi | 7,8% |
1.689.663
+183.789
| +12% | +US$ 2,32 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| US$ 19 mi | 6,48% |
+1.323.826
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,62 bi
| US$ 14,5 mi | 4,93% |
641.194
+41.004
| +7% | +US$ 875 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 175 mi
| US$ 10,8 mi | 3,68% |
286.874
-17.598
| -6% | -US$ 617 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 10 mi | 3,42% |
142.926
-5.438
| -4% | -US$ 363 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 9,9 mi | 3,38% |
342.128
+51.326
| +18% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 5,36 mi | 1,83% |
400.905
-51.741
| -11% | -US$ 656 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 4,6 mi | 1,57% |
22.372
-345
| -2% | -US$ 67,3 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 3,85 mi | 1,31% |
218.235
-940
| -0,4% | -US$ 15,7 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,24 mi | 1,1% |
+28.390
| Nova | +US$ 3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 3,09 mi | 1,05% |
46.500
-1.644
| -3% | -US$ 105 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 2,71 mi | 0,93% |
34.533
-2.379
| -6% | -US$ 175 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 2,52 mi | 0,86% |
32.418
-498
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,71% |
25.511
-644
| -2% | -US$ 49,2 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 1,99 mi | 0,68% |
16.727
-938
| -5% | -US$ 108 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 1,82 mi | 0,62% |
139.612
-12.888
| -8% | -US$ 156 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,58% |
14.827
+218
| +1% | +US$ 24,4 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,36 mi | 0,47% |
24.242
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 1,17 mi | 0,4% |
5.680
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 991 mil | 0,34% |
+4.237
| Nova | +US$ 929 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Brouwer & Janachowski detinha 50 posições avaliadas em US$ 293 mi, alta de 58% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Brouwer & Janachowski alocou US$ 98,6 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 11 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 664.952 ações no valor de US$ 32,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, com um corte estimado de US$ 732 mil.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T1 2016 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 664.952 ações no valor de US$ 32,7 mi.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 9,43 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T1 2016 foi em Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, com um corte estimado de US$ 732 mil.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 81% de sua carteira de US$ 293 mi no T1 2016.
- Brouwer & Janachowski abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T1 2016.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski subiu 58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 293 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T1 2016, protocolado em 4 de mai. de 2016.