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Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,98%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 424 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,4 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,73%
Posição
55
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 46,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+US$ 7,14 mi |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 44,2 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 681 mil |
| 5 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$ 442 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,13% |
| 2 | Financeiro | 8,27% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,03% |
| 4 | Tecnologia | 0,21% |
| 5 | Bens industriais | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 46,2 mi | 10,88% |
939.535
+59.955
| +7% | +US$ 2,96 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 45,7 mi | 10,77% |
+1.532.934
| Nova | +US$ 46,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 44,9 mi | 10,57% |
4.969.980
-1.726.350
| -26% | -US$ 15,2 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,94 bi
| US$ 42,5 mi | 10,02% |
2.493.464
-8.468
| -0,3% | -US$ 136 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 34,3 mi | 8,09% |
210.570
+7.759
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 30,5 mi | 7,18% |
369.188
+16.228
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 30,1 mi | 7,1% |
2.002.731
+86.169
| +4% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,2 bi
| US$ 28,1 mi | 6,63% |
1.043.134
+26.002
| +3% | +US$ 694 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 20,5 mi | 4,84% |
+100.046
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 15,5 mi | 3,65% |
531.730
+45.644
| +9% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,61 bi
| US$ 14,1 mi | 3,32% |
604.102
+9.305
| +2% | +US$ 215 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 12,9 mi | 3,05% |
207.984
+7.214
| +4% | +US$ 423 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 174 mi
| US$ 9,19 mi | 2,17% |
234.964
-11.288
| -5% | -US$ 442 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
PIV
14
Deslistada
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| US$ 7,14 mi | 1,68% |
+274.675
| Nova | +US$ 7,14 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 5,62 mi | 1,32% |
73.565
-47.408
| -39% | -US$ 3,54 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 5,39 mi | 1,27% |
+111.364
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 4,1 mi | 0,97% |
35.684
+821
| +2% | +US$ 101 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 4,05 mi | 0,95% |
18.110
-214
| -1% | -US$ 46,8 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 3,43 mi | 0,81% |
172.460
-15.960
| -8% | -US$ 307 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 2,26 mi | 0,53% |
26.102
-3.148
| -11% | -US$ 266 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 2,24 mi | 0,53% |
29.161
-1.436
| -5% | -US$ 109 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 1,66 mi | 0,39% |
18.774
-3.358
| -15% | -US$ 289 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
23.111
-3.409
| -13% | -US$ 215 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,3 mi | 0,31% |
18.916
-1.634
| -8% | -US$ 105 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 1,26 mi | 0,3% |
81.640
-10.824
| -12% | -US$ 159 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Brouwer & Janachowski detinha 55 posições avaliadas em US$ 424 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 399 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Brouwer & Janachowski alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 6 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1.532.934 ações no valor de US$ 45,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF, com um corte estimado de US$ 44,2 mi.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T4 2016 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1.532.934 ações no valor de US$ 45,7 mi.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,96 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T4 2016 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF, com um corte estimado de US$ 44,2 mi.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 681 mil.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 80% de sua carteira de US$ 424 mi no T4 2016.
- Brouwer & Janachowski abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T4 2016.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 424 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T4 2016, protocolado em 31 de jan. de 2017.