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Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,33%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,1 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,68%
Posição
50
Nova
6
Aumentada
13
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 6,28 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 2,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 794 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,72% |
| 2 | Financeiro | 7,5% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,19% |
| 4 | Tecnologia | 0,17% |
| 5 | Bens industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 58,4 mi | 14,63% |
6.696.330
+398.874
| +6% | +US$ 3,46 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 48,6 mi | 12,17% |
1.228.732
+248.586
| +25% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 43,7 mi | 10,94% |
879.580
+127.055
| +17% | +US$ 6,28 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,78 bi
| US$ 39 mi | 9,76% |
2.501.932
-48.292
| -2% | -US$ 742 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 30,6 mi | 7,67% |
352.960
+17.433
| +5% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 29,3 mi | 7,34% |
202.811
+5.285
| +3% | +US$ 773 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 27,8 mi | 6,97% |
1.916.562
+129.267
| +7% | +US$ 1,87 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 27,6 mi | 6,92% |
1.017.132
+94.872
| +10% | +US$ 2,62 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,36 bi
| US$ 15 mi | 3,76% |
486.086
+114.808
| +31% | +US$ 3,46 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 14 mi | 3,5% |
594.797
-52.677
| -8% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 11,3 mi | 2,84% |
200.770
+48.876
| +32% | +US$ 2,71 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 168 mi
| US$ 10,2 mi | 2,55% |
246.252
-22.182
| -8% | -US$ 907 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 9,8 bi
| US$ 8,92 mi | 2,24% |
120.973
-10.770
| -8% | -US$ 794 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 4,47 mi | 1,12% |
34.863
+7.489
| +27% | +US$ 930 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 3,96 mi | 0,99% |
18.324
-2.168
| -11% | -US$ 469 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 3,53 mi | 0,88% |
188.420
-23.340
| -11% | -US$ 435 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 2,47 mi | 0,62% |
30.597
-758
| -2% | -US$ 62,8 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,44 mi | 0,61% |
29.250
-4.435
| -13% | -US$ 369 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,9 mi | 0,48% |
22.132
-1.804
| -8% | -US$ 156 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,47 bi
| US$ 1,79 mi | 0,45% |
26.520
-17.752
| -40% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,33% |
92.464
-41.888
| -31% | -US$ 594 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,28 mi | 0,32% |
20.550
-2.314
| -10% | -US$ 141 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,31% |
10.639
-2.463
| -19% | -US$ 286 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 911 mil | 0,23% |
4.187
-263
| -6% | -US$ 57,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 681 mil | 0,17% |
6.117
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Brouwer & Janachowski detinha 50 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 9% em relação a US$ 366 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Brouwer & Janachowski alocou US$ 24,7 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 6 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Procter & Gamble: 3.847 ações no valor de US$ 345 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T3 2016 foi Procter & Gamble: 3.847 ações no valor de US$ 345 mil.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T3 2016 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 561 mil.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 84% de sua carteira de US$ 399 mi no T3 2016.
- Brouwer & Janachowski abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2016.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T3 2016, protocolado em 24 de out. de 2016.