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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,68 %
Position
50
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+9,9 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+6,28 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,46 Mio. $
4
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+3,46 Mio. $
5
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+2,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,25 Mio. $
2
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+1,22 Mio. $
3
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+1,19 Mio. $
4
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+907.259 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+794.494 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,72 %
2 Finanzwesen 7,5 %
3 Kommunikationsdienste 1,19 %
4 Technologie 0,17 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
58,4 Mio. $ 14,63 %
6.696.330
+398.874
+6 % +3,46 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
SPTL-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
48,6 Mio. $ 12,17 %
1.228.732
+248.586
+25 % +9,9 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
43,7 Mio. $ 10,94 %
879.580
+127.055
+17 % +6,28 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
FNDA-Symbol
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
39 Mio. $ 9,76 %
2.501.932
-48.292
-2 % -742.258 $
2016 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
30,6 Mio. $ 7,67 %
352.960
+17.433
+5 % +1,56 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
29,3 Mio. $ 7,34 %
202.811
+5.285
+3 % +772.934 $
2013 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 6,97 %
1.916.562
+129.267
+7 % +1,87 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
27,6 Mio. $ 6,92 %
1.017.132
+94.872
+10 % +2,62 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SCHC-Symbol
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
15 Mio. $ 3,76 %
486.086
+114.808
+31 % +3,46 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
FGD-Symbol
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
14 Mio. $ 3,5 %
594.797
-52.677
-8 % -1,22 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
VIOO-Symbol
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,84 %
200.770
+48.876
+32 % +2,71 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TOLZ-Symbol
12
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
169 Mio. $
10,2 Mio. $ 2,55 %
246.252
-22.182
-8 % -907.259 $
2015 Q4
3 Quartale
MGC-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,24 %
120.973
-10.770
-8 % -794.494 $
2013 Q4
11 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,47 Mio. $ 1,12 %
34.863
+7.489
+27 % +929.680 $
2016 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,99 %
18.324
-2.168
-11 % -468.618 $
2013 Q4
11 Quartale
PRF-Symbol
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,88 %
188.420
-23.340
-11 % -435.004 $
2013 Q4
11 Quartale
IYR-Symbol
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,62 %
30.597
-758
-2 % -62.757 $
2013 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,61 %
29.250
-4.435
-13 % -369.020 $
2013 Q4
11 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,48 %
22.132
-1.804
-8 % -155.717 $
2013 Q4
11 Quartale
EFAV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,45 %
26.520
-17.752
-40 % -1,19 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,33 %
92.464
-41.888
-31 % -594.194 $
2013 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,32 %
20.550
-2.314
-10 % -141.331 $
2013 Q4
11 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,31 %
10.639
-2.463
-19 % -285.843 $
2013 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
911.000 $ 0,23 %
4.187
-263
-6 % -57.203 $
2015 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
681.000 $ 0,17 %
6.117
– –
2013 Q4
11 Quartale
1
2

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Granite Investment Advisors
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Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Brouwer & Janachowski 50 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 366 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Brouwer & Janachowski investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Procter & Gamble: 3.847 Aktien im Wert von 345.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q3 2016 war Procter & Gamble: 3.847 Aktien im Wert von 345.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q3 2016 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 561.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q3 2016 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q3 2016 am 24. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .