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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
521 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,28 %
Position
58
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+35 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+24,6 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+20 Mio. $
4
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+17,2 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+25,8 Mio. $
2
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+24,9 Mio. $
3
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
+23,9 Mio. $
4
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+11,3 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+5,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,44 %
2 Finanzwesen 7,86 %
3 Technologie 0,33 %
4 Kommunikationsdienste 0,18 %
5 Energie 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
97,5 Mio. $ 18,7 %
390.725
+44.826
+13 % +11,1 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
89,9 Mio. $ 17,24 %
877.137
+343.496
+64 % +35 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
40,3 Mio. $ 7,72 %
215.789
+1.149
+0,5 % +223.965 $
2013 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
39 Mio. $ 7,49 %
2.133.240
+14.988
+0,7 % +271.079 $
2013 Q4
18 Quartale
VIOO-Symbol
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
35,7 Mio. $ 6,85 %
468.814
+232.072
+98 % +17,2 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21,1 Mrd. $
34,3 Mio. $ 6,57 %
701.378
-108.155
-13 % -5,29 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
33 Mio. $ 6,32 %
1.058.010
-5.138
-0,5 % -160.675 $
2016 Q2
8 Quartale
SPHQ-Symbol
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,69 %
+814.148
Neu +24,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
FNDA-Symbol
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,02 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,87 %
1.010.700
-1.276.382
-56 % -24,9 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
SPTS-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,39 Mrd. $
20 Mio. $ 3,83 %
+676.027
Neu +20 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
VPL-Symbol
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,72 %
202.774
+8.175
+4 % +594.652 $
2017 Q3
3 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,51 %
1.192.176
-62.610
-5 % -684.540 $
2014 Q3
15 Quartale
EZU-Symbol
13
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,45 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,38 %
303.043
+9.764
+3 % +425.797 $
2017 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,14 %
212.703
+9.683
+5 % +542.963 $
2017 Q1
5 Quartale
SCHC-Symbol
15
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,34 %
193.197
-305.835
-61 % -11,3 Mio. $
2013 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,89 %
17.043
-1.397
-8 % -377.250 $
2013 Q4
18 Quartale
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,51 %
118.440
-16.500
-12 % -371.895 $
2013 Q4
18 Quartale
MGC-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,38 %
21.022
-1.013
-5 % -94.237 $
2013 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,35 %
18.071
-3.199
-15 % -324.246 $
2013 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,28 %
17.555
-751
-4 % -61.198 $
2013 Q4
18 Quartale
EFAV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,27 %
19.798
-1.210
-6 % -88.969 $
2013 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,26 %
4.988
-43
-0,9 % -11.698 $
2015 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,24 %
27.292
-3.200
-10 % -145.123 $
2015 Q3
11 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,24 %
12.743
-2.186
-15 % -212.135 $
2013 Q4
18 Quartale
KNG-Symbol
25
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
+26.366
Neu +1,07 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Brouwer & Janachowski 58 Positionen im Wert von 521 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 506 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q2 2018 weist 6 neu, 11 erhöht, 27 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Quality ETF: 814.148 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q2 2018 war Invesco S&P 500 Quality ETF: 814.148 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q2 2018 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,9 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q2 2018 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 521 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 521 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .