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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
581 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,58 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,87 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,15 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+564.559 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+359.674 $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+245.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+1,42 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+748.062 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+601.605 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+408.289 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+252.054 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,46 %
2 Finanzwesen 7,96 %
3 Technologie 0,31 %
4 Energie 0,1 %
5 Gesundheitswesen 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
149 Mio. $ 25,61 %
552.419
+14.639
+3 % +3,87 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
93,8 Mio. $ 16,16 %
852.888
+10.690
+1 % +1,15 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
50 Mio. $ 8,62 %
1.441.966
-3.440
-0,2 % -117.080 $
2016 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
45,8 Mio. $ 7,89 %
214.983
-972
-0,5 % -201.126 $
2013 Q4
22 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
41,7 Mio. $ 7,18 %
2.189.583
+19.227
+0,9 % +359.674 $
2013 Q4
22 Quartale
VIOO-Symbol
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
40,8 Mio. $ 7,03 %
571.030
+836
+0,1 % +59.068 $
2016 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
38,3 Mio. $ 6,59 %
460.634
-9.183
-2 % -748.062 $
2018 Q3
3 Quartale
SPTS-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,99 %
772.254
+8.222
+1 % +245.002 $
2018 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,27 %
1.123.122
-35.358
-3 % -408.289 $
2014 Q3
19 Quartale
VPL-Symbol
10
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
13 Mio. $ 2,23 %
196.319
+1.860
+1 % +121.815 $
2017 Q3
7 Quartale
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,19 %
259.106
-3.138
-1 % -151.987 $
2018 Q3
3 Quartale
FNDA-Symbol
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,74 %
537.478
-32.034
-6 % -601.605 $
2016 Q1
13 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,6 %
579.900
-15.928
-3 % -252.054 $
2013 Q4
22 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,03 %
116.789
+11.047
+10 % +564.559 $
2017 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,87 %
17.247
-56
-0,3 % -16.126 $
2013 Q4
22 Quartale
EZU-Symbol
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,38 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,65 %
95.760
-36.063
-27 % -1,42 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,41 %
103.040
-6.145
-6 % -141.340 $
2013 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,33 %
17.552
-463
-3 % -49.020 $
2013 Q4
22 Quartale
MGC-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,31 %
17.632
-431
-2 % -42.928 $
2013 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,27 %
5.317
+76
+1 % +22.024 $
2015 Q4
14 Quartale
KNG-Symbol
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,25 %
33.238
+3.323
+11 % +141.366 $
2018 Q2
4 Quartale
EFAV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,22 %
17.568
-2.003
-10 % -144.025 $
2013 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
16.038
+294
+2 % +22.824 $
2013 Q4
22 Quartale
FGD-Symbol
24
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,62 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,21 %
52.665
+7.001
+15 % +164.043 $
2013 Q4
22 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,21 %
11.970
-464
-4 % -45.781 $
2013 Q4
22 Quartale
1
2

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Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Brouwer & Janachowski 50 Positionen im Wert von 581 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 561 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Brouwer & Janachowski eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 50 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q2 2019 war Amazon: 2.240 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q2 2019 entfiel auf iShare MSCI Eurozone ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in 3M im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q2 2019 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 581 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski hat in Q2 2019 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 581 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .