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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,8 Mio. $
Kapitalfluss
+63,6 Mio. $
Kapitalfluss %
17,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,06 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+24,5 Mio. $
2
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+17,8 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+14,4 Mio. $
4
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+7,83 Mio. $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,36 Mio. $
2
ESS-Symbol
Essex Property Trust
ESS
+991.000 $
3
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+792.058 $
4
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+715.348 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+450.593 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,87 %
2 Finanzwesen 7,89 %
3 Kommunikationsdienste 0,85 %
4 Technologie 0,18 %
5 Industrie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
52,8 Mio. $ 14,43 %
6.297.456
+1.740.672
+38 % +14,4 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
SPTL-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
39,1 Mio. $ 10,69 %
980.146
+116.904
+14 % +4,44 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
FNDA-Symbol
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,83 Mrd. $
37,4 Mio. $ 10,23 %
2.550.224
+1.226.398
+93 % +17,8 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
37,2 Mio. $ 10,17 %
752.525
+87.573
+13 % +4,3 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
29,8 Mio. $ 8,13 %
335.527
-5.362
-2 % -450.593 $
2013 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
28,6 Mio. $ 7,81 %
197.526
+639
+0,3 % +91.350 $
2013 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
25,1 Mio. $ 6,86 %
+922.260
Neu +24,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
25 Mio. $ 6,84 %
1.787.295
+97.632
+6 % +1,35 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
FGD-Symbol
9
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,94 %
647.474
+6.280
+1 % +142.289 $
2013 Q4
10 Quartale
TOLZ-Symbol
10
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
167 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,97 %
268.434
-18.440
-6 % -715.348 $
2015 Q4
2 Quartale
SCHC-Symbol
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,92 %
371.278
+29.150
+9 % +857.943 $
2013 Q4
10 Quartale
MGC-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
9,42 Mio. $ 2,57 %
131.743
-11.183
-8 % -792.058 $
2013 Q4
10 Quartale
VIOO-Symbol
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,18 %
+151.894
Neu +7,83 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,17 %
20.492
-1.880
-8 % -390.077 $
2013 Q4
10 Quartale
PRF-Symbol
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,05 %
211.760
-6.475
-3 % -116.046 $
2013 Q4
10 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
3,13 Mio. $ 0,85 %
27.374
-1.016
-4 % -117.070 $
2016 Q1
1 Quartal
EFAV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,8 %
44.272
-2.228
-5 % -148.973 $
2013 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,74 %
33.685
-848
-2 % -67.391 $
2013 Q4
10 Quartale
IYR-Symbol
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,71 %
31.355
-1.063
-3 % -83.316 $
2013 Q4
10 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,56 %
23.936
-1.575
-6 % -129.746 $
2013 Q4
10 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,5 %
15.057
-1.670
-10 % -200.287 $
2013 Q4
10 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,5 %
134.352
-5.260
-4 % -69.825 $
2013 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,42 %
13.102
-1.725
-12 % -198.096 $
2013 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,36 %
22.864
-1.378
-6 % -78.554 $
2013 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
937.000 $ 0,26 %
4.450
-1.230
-22 % -256.590 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2

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Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Brouwer & Janachowski 50 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Brouwer & Janachowski investierte 63,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 922.260 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap ETF; sie wurde auf 792.058 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q2 2016 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 922.260 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 792.058 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q2 2016 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .