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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,1 Mio. $
Kapitalfluss
-33,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,59 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+11,5 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+4,93 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,27 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,17 Mio. $
5
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+646.997 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+19 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+11,5 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+8,99 Mio. $
4
BBRC
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
+7,01 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,86 %
2 Finanzwesen 13,61 %
3 Technologie 0,37 %
4 Industrie 0,16 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
27,3 Mio. $ 14,76 %
3.343.062
+396.630
+13 % +3,27 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
27,3 Mio. $ 14,74 %
342.345
-9.251
-3 % -732.284 $
2013 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
25 Mio. $ 13,5 %
189.324
-3.153
-2 % -423.141 $
2013 Q4
8 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 10,86 %
1.505.874
+363.261
+32 % +4,93 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
FGD-Symbol
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,62 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,05 %
600.190
+8.775
+1 % +196.996 $
2013 Q4
8 Quartale
TOLZ-Symbol
6
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
178 Mio. $
10,9 Mio. $ 5,91 %
+304.472
Neu +11,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MGC-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,59 %
148.364
-18.035
-11 % -1,27 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
SCHC-Symbol
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
8,38 Mio. $ 4,53 %
290.802
+21.901
+8 % +646.997 $
2013 Q4
8 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,14 %
452.646
-130.053
-22 % -1,68 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,5 %
22.717
+2.411
+12 % +495.112 $
2013 Q4
8 Quartale
PRF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,06 %
219.175
-13.905
-6 % -245.076 $
2013 Q4
8 Quartale
EFAV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,69 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,69 %
48.144
-2.228
-4 % -145.195 $
2013 Q4
8 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,53 %
36.912
-1.045
-3 % -81.139 $
2013 Q4
8 Quartale
IYR-Symbol
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,91 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,33 %
32.916
-1.005
-3 % -75.051 $
2013 Q4
8 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,09 %
17.665
-2.908
-14 % -336.190 $
2013 Q4
8 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,07 %
152.500
-15.752
-9 % -210.237 $
2013 Q4
8 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,06 %
26.155
-1.924
-7 % -146.280 $
2013 Q4
8 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,87 %
14.609
-1.185
-8 % -130.955 $
2013 Q4
8 Quartale
PCY-Symbol
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,75 %
50.672
-18.551
-27 % -516.028 $
2013 Q4
8 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
24.242
-1.896
-7 % -106.844 $
2013 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,63 %
+5.680
Neu +1,17 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
992.000 $ 0,54 %
71.996
-4.794
-6 % -68.702 $
2013 Q4
8 Quartale
WIP-Symbol
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
451 Mio. $
795.000 $ 0,43 %
15.796
-3.039
-16 % -158.515 $
2013 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
788.000 $ 0,43 %
7.297
-1.568
-18 % -170.672 $
2013 Q4
8 Quartale
DWX-Symbol
25
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
694.000 $ 0,37 %
20.797
+7.944
+62 % +279.421 $
2015 Q3
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

Covenant Multifamily Offices
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Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Brouwer & Janachowski 47 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Brouwer & Janachowski zog im Q4 2015 netto 33,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Brouwer & Janachowski eine neue Position in ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF im Wert von 10,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q4 2015 war ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF: 304.472 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q4 2015 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 19 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q4 2015 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q4 2015 am 25. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .