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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,73 %
Position
55
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+46,2 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+20,1 Mio. $
3
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
+7,14 Mio. $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+5,48 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+44,2 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+15,2 Mio. $
3
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+3,54 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+681.000 $
5
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+441.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,13 %
2 Finanzwesen 8,27 %
3 Kommunikationsdienste 1,03 %
4 Technologie 0,21 %
5 Industrie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
46,2 Mio. $ 10,88 %
939.535
+59.955
+7 % +2,96 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
SPTI-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
45,7 Mio. $ 10,77 %
+1.532.934
Neu +46,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
44,9 Mio. $ 10,57 %
4.969.980
-1.726.350
-26 % -15,2 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
FNDA-Symbol
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,88 Mrd. $
42,5 Mio. $ 10,02 %
2.493.464
-8.468
-0,3 % -136.449 $
2016 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
34,3 Mio. $ 8,09 %
210.570
+7.759
+4 % +1,19 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
30,5 Mio. $ 7,18 %
369.188
+16.228
+5 % +1,32 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
30,1 Mio. $ 7,1 %
2.002.731
+86.169
+4 % +1,26 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
28,1 Mio. $ 6,63 %
1.043.134
+26.002
+3 % +694.212 $
2016 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
20,5 Mio. $ 4,84 %
+100.046
Neu +20,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SCHC-Symbol
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,65 %
531.730
+45.644
+9 % +1,35 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
FGD-Symbol
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,32 %
604.102
+9.305
+2 % +214.860 $
2013 Q4
12 Quartale
VIOO-Symbol
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,11 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,05 %
207.984
+7.214
+4 % +422.933 $
2016 Q2
2 Quartale
TOLZ-Symbol
13
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
170 Mio. $
9,19 Mio. $ 2,17 %
234.964
-11.288
-5 % -441.708 $
2015 Q4
4 Quartale
PIV
14
Nicht mehr gelistet
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
7,14 Mio. $ 1,68 %
+274.675
Neu +7,14 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MGC-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,32 %
73.565
-47.408
-39 % -3,54 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
TOTL-Symbol
16
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,72 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,27 %
+111.364
Neu +5,48 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
4,1 Mio. $ 0,97 %
35.684
+821
+2 % +100.829 $
2016 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,95 %
18.110
-214
-1 % -46.750 $
2013 Q4
12 Quartale
PRF-Symbol
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,81 %
172.460
-15.960
-8 % -306.587 $
2013 Q4
12 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,53 %
26.102
-3.148
-11 % -265.881 $
2013 Q4
12 Quartale
IYR-Symbol
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,53 %
29.161
-1.436
-5 % -109.116 $
2013 Q4
12 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,39 %
18.774
-3.358
-15 % -289.201 $
2013 Q4
12 Quartale
EFAV-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,51 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,33 %
23.111
-3.409
-13 % -215.488 $
2013 Q4
12 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,31 %
18.916
-1.634
-8 % -105.382 $
2013 Q4
12 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,3 %
81.640
-10.824
-12 % -159.185 $
2013 Q4
12 Quartale
1
2 3

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Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Brouwer & Janachowski 55 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Brouwer & Janachowski investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 1.532.934 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF; sie wurde auf 44,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q4 2016 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 1.532.934 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q4 2016 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 44,2 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 681.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q4 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q4 2016 am 31. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .