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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
516 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,15 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+8,59 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,44 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+3,73 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,66 Mio. $
5
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
+825.930 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+9,09 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,08 Mio. $
3
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+969.306 $
4
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+757.234 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+437.306 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,66 %
2 Finanzwesen 7,82 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Technologie 0,29 %
5 Industrie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
70,6 Mio. $ 13,67 %
305.916
+28.423
+10 % +6,44 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
SPTI-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
61,9 Mio. $ 11,98 %
2.061.106
+123.796
+6 % +3,73 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
50,7 Mio. $ 9,82 %
1.025.305
-3.767
-0,4 % -186.122 $
2016 Q1
6 Quartale
FNDA-Symbol
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9 Mrd. $
45,4 Mio. $ 8,8 %
2.504.876
-17.784
-0,7 % -309.049 $
2016 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
40 Mio. $ 7,74 %
218.158
+792
+0,4 % +139.965 $
2013 Q4
15 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
36 Mio. $ 6,98 %
2.158.233
+37.518
+2 % +609.833 $
2013 Q4
15 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
32,5 Mio. $ 6,3 %
1.093.618
+13.130
+1 % +382.854 $
2016 Q2
5 Quartale
PIV
8
Nicht mehr gelistet
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
22,7 Mio. $ 4,41 %
790.168
+28.688
+4 % +825.930 $
2016 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,34 %
269.877
-108.780
-29 % -9,09 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
SCHC-Symbol
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,12 %
593.298
+6.750
+1 % +234.143 $
2013 Q4
15 Quartale
FGD-Symbol
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3 %
600.826
-3.907
-0,6 % -99.455 $
2013 Q4
15 Quartale
VIOO-Symbol
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,89 %
219.998
+1.840
+0,8 % +117.499 $
2016 Q2
5 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,83 %
1.441.332
-109.044
-7 % -1,08 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,92 %
183.753
+7.390
+4 % +392.052 $
2017 Q1
2 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,63 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,69 %
+127.693
Neu +8,59 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
EZU-Symbol
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,29 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,49 %
177.035
+10.081
+6 % +422.152 $
2017 Q1
2 Quartale
TOLZ-Symbol
17
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
173 Mio. $
4,88 Mio. $ 0,94 %
113.142
-22.289
-16 % -969.306 $
2015 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,9 %
18.528
+750
+4 % +184.900 $
2013 Q4
15 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,9 %
27.047
+9.952
+58 % +1,66 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
PRF-Symbol
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,6 %
144.075
-3.145
-2 % -65.828 $
2013 Q4
15 Quartale
MGC-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,56 %
33.242
-8.942
-21 % -757.234 $
2013 Q4
15 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,42 %
22.753
-273
-1 % -25.543 $
2013 Q4
15 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,96 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,4 %
26.117
-1.225
-4 % -98.390 $
2013 Q4
15 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,3 %
16.686
-1.255
-7 % -116.079 $
2013 Q4
15 Quartale
EFAV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,3 %
21.706
-57
-0,3 % -4.014 $
2013 Q4
15 Quartale
1
2 3

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Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Brouwer & Janachowski 54 Positionen im Wert von 516 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q3 2017 weist 3 neu, 16 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 127.693 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 9,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q3 2017 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 127.693 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q3 2017 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,09 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Honeywell im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q3 2017 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 516 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 516 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q3 2017 am 27. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .