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Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.16億
運用資産残高の伸び率
+$2726万
(+5.6%)
資金フロー
+$1054万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.15%
保有額
54
新規
3
買い増し
16
減少
21
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$859万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$644万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$373万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$166万 |
| 5 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+$82.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$909万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$108万 |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+$96.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$75.7万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$43.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.66% |
| 2 | 金融 | 7.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 4 | 情報技術 | 0.29% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $7059万 | 13.67% |
305,916
+28,423
| +10% | +$644万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$120億
| $6186万 | 11.98% |
2,061,106
+123,796
| +6% | +$373万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $5070万 | 9.82% |
1,025,305
-3,767
| -0.4% | -$18.6万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.5億
| $4544万 | 8.8% |
2,504,876
-17,784
| -0.7% | -$30.9万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $3999万 | 7.74% |
218,158
+792
| +0.4% | +$14万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $3605万 | 6.98% |
2,158,233
+37,518
| +2% | +$61万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $3251万 | 6.3% |
1,093,618
+13,130
| +1% | +$38.3万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
PIV
8
上場廃止
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| $2275万 | 4.41% |
790,168
+28,688
| +4% | +$82.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2242万 | 4.34% |
269,877
-108,780
| -29% | -$909万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $2125万 | 4.12% |
593,298
+6,750
| +1% | +$23.4万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16.2億
| $1550万 | 3% |
600,826
-3,907
| -0.6% | -$9.9万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.5億
| $1492万 | 2.89% |
219,998
+1,840
| +0.8% | +$11.7万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1463万 | 2.83% |
1,441,332
-109,044
| -7% | -$108万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $993万 | 1.92% |
183,753
+7,390
| +4% | +$39.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $871万 | 1.69% |
+127,693
| 新規 | +$859万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$93.8億
| $767万 | 1.49% |
177,035
+10,081
| +6% | +$42.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
17
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.75億
| $488万 | 0.94% |
113,142
-22,289
| -16% | -$96.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $466万 | 0.9% |
18,528
+750
| +4% | +$18.5万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $462万 | 0.9% |
27,047
+9,952
| +58% | +$166万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $309万 | 0.6% |
144,075
-3,145
| -2% | -$6.58万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $287万 | 0.56% |
33,242
-8,942
| -21% | -$75.7万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $217万 | 0.42% |
22,753
-273
| -1% | -$2.55万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $209万 | 0.4% |
26,117
-1,225
| -4% | -$9.8万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $156万 | 0.3% |
16,686
-1,255
| -7% | -$11.6万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $154万 | 0.3% |
21,706
-57
| -0.3% | -$4,014 |
2013 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは54銘柄を保有し、保有額は$5.16億でした。前四半期の$4.89億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Brouwer & Janachowskiの2017年第3四半期の報告書には、新規 3件、16件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は127,693株、評価額は$871万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$909万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Brouwer & Janachowskiが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は127,693株、評価額は$871万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2017年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$644万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$909万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2017年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.2万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$5.16億のポートフォリオの78%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2017年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$5.16億となりました。
2017年10月27日に提出された、2017年第3四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。