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Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.45%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.93億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+58%)
資金フロー
+$9859万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.58%
保有額
50
新規
11
買い増し
12
減少
20
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$3224万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+$3193万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$1754万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$943万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$300万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$73.2万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$65.6万 |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+$61.7万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$36.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$36.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.54% |
| 2 | 金融 | 9.53% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.1% |
| 4 | 不動産 | 0.34% |
| 5 | 情報技術 | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $3743万 | 12.76% |
4,556,784
+1,213,722
| +36% | +$943万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $3267万 | 11.14% |
+664,952
| 新規 | +$3224万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$113億
| $3253万 | 11.1% |
+863,242
| 新規 | +$3193万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2857万 | 9.74% |
340,889
-1,456
| -0.4% | -$11.3万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2793万 | 9.53% |
196,887
+7,563
| +4% | +$100万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $2286万 | 7.8% |
1,689,663
+183,789
| +12% | +$232万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.5億
| $1900万 | 6.48% |
+1,323,826
| 新規 | +$1754万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
8
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16.2億
| $1446万 | 4.93% |
641,194
+41,004
| +7% | +$87.5万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
9
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.75億
| $1079万 | 3.68% |
286,874
-17,598
| -6% | -$61.7万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $1002万 | 3.42% |
142,926
-5,438
| -4% | -$36.3万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $990万 | 3.38% |
342,128
+51,326
| +18% | +$139万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $536万 | 1.83% |
400,905
-51,741
| -11% | -$65.6万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $460万 | 1.57% |
22,372
-345
| -2% | -$6.73万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $385万 | 1.31% |
218,235
-940
| -0.4% | -$1.57万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $324万 | 1.1% |
+28,390
| 新規 | +$300万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $309万 | 1.05% |
46,500
-1,644
| -3% | -$10.5万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $271万 | 0.93% |
34,533
-2,379
| -6% | -$17.5万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $252万 | 0.86% |
32,418
-498
| -2% | -$3.61万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $208万 | 0.71% |
25,511
-644
| -2% | -$4.92万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $199万 | 0.68% |
16,727
-938
| -5% | -$10.8万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $182万 | 0.62% |
139,612
-12,888
| -8% | -$15.6万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $170万 | 0.58% |
14,827
+218
| +1% | +$2.44万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $136万 | 0.47% |
24,242
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $117万 | 0.4% |
5,680
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
25
Essex Property Trust
ESS
$176億
| $99.1万 | 0.34% |
+4,237
| 新規 | +$92.9万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは50銘柄を保有し、保有額は$2.93億でした。前四半期の$1.85億から58%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Brouwer & Janachowskiは2016年第1四半期に純新規資金として$9859万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は664,952株、評価額は$3267万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFで、推定$73.2万相当を売却しました。
- Brouwer & Janachowskiが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は664,952株、評価額は$3267万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第1四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$943万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFで、推定$73.2万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第1四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.5万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$2.93億のポートフォリオの81%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で58%増加し、$2.93億となりました。
2016年5月4日に提出された、2016年第1四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。