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Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$513万
(+2.5%)
資金フロー
-$431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.41%
保有額
87
新規
–
買い増し
11
減少
26
解消
42
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$211万 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+$166万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$101万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$76.8万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$72.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+$327万 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$143万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$80.7万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$50.2万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$44.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.59% |
| 2 | 金融 | 10.48% |
| 3 | エネルギー | 0.66% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $4069万 | 19.47% |
428,359
-15,732
| -4% | -$143万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2847万 | 13.63% |
380,450
-6,822
| -2% | -$50.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2158万 | 10.33% |
170,543
-830
| -0.5% | -$10.5万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16.1億
| $1174万 | 5.62% |
402,316
+57,643
| +17% | +$166万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1185億
| $1146万 | 5.49% |
265,763
-6,210
| -2% | -$26.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$100億
| $1110万 | 5.31% |
165,860
+32,446
| +24% | +$211万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1224億
| $1002万 | 4.79% |
785,052
+80,880
| +11% | +$101万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $507万 | 2.43% |
286,615
-7,790
| -3% | -$13.4万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $469万 | 2.25% |
39,363
-1,161
| -3% | -$13.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $439万 | 2.1% |
67,210
-1,528
| -2% | -$9.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $436万 | 2.09% |
37,841
-1,924
| -5% | -$21.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7947億
| $417万 | 2% |
21,323
-741
| -3% | -$14.1万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$122億
| $411万 | 1.97% |
157,980
+10,288
| +7% | +$26万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1055億
| $408万 | 1.95% |
72,800
-1,396
| -2% | -$7.55万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1028億
| $401万 | 1.92% |
52,301
-1,332
| -2% | -$9.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $369万 | 1.77% |
47,962
-1,525
| -3% | -$11.4万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.6億
| $329万 | 1.58% |
112,949
-2,959
| -3% | -$8.49万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $317万 | 1.52% |
236,034
+56,022
| +31% | +$72.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.9億
| $278万 | 1.33% |
36,496
-841
| -2% | -$6.16万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.7億
| $263万 | 1.26% |
36,596
-593
| -2% | -$4.18万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $255万 | 1.22% |
26,819
-1,118
| -4% | -$10.6万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.53億
| $223万 | 1.07% |
35,929
-141
| -0.4% | -$8,621 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$219億
| $204万 | 0.98% |
148,864
+58,272
| +64% | +$76.8万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
24
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$1.97億
| $186万 | 0.89% |
112,695
-3,632
| -3% | -$5.79万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$279億
| $184万 | 0.88% |
42,541
+658
| +2% | +$2.79万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは87銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$2.04億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Brouwer & Janachowskiの2014年第2四半期の報告書には、11件増加しました、26件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はInvesco International Corporate Bond ETFで、推定額は$327万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Brouwer & Janachowskiは2014年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco International Corporate Bond ETFで、推定$327万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2014年第2四半期にiShares China Large-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.2万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの71%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2014年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$2.09億となりました。
2014年8月11日に提出された、2014年第2四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。