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Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.87%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.66億
運用資産残高の伸び率
+$7279万
(+25%)
資金フロー
+$6357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.06%
保有額
50
新規
3
買い増し
11
減少
28
解消
6
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$2446万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$1782万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1445万 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+$783万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$444万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$536万 |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+$99.1万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$79.2万 |
| 4 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+$71.5万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$45.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.87% |
| 2 | 金融 | 7.89% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.85% |
| 4 | 情報技術 | 0.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $5279万 | 14.43% |
6,297,456
+1,740,672
| +38% | +$1445万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| $3912万 | 10.69% |
980,146
+116,904
| +14% | +$444万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.1億
| $3742万 | 10.23% |
2,550,224
+1,226,398
| +93% | +$1782万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $3724万 | 10.17% |
752,525
+87,573
| +13% | +$430万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $2975万 | 8.13% |
335,527
-5,362
| -2% | -$45.1万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2860万 | 7.81% |
197,526
+639
| +0.3% | +$9.14万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $2509万 | 6.86% |
+922,260
| 新規 | +$2446万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $2503万 | 6.84% |
1,787,295
+97,632
| +6% | +$135万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
9
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.9億
| $1442万 | 3.94% |
647,474
+6,280
| +1% | +$14.2万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
10
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.69億
| $1085万 | 2.97% |
268,434
-18,440
| -6% | -$71.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.3億
| $1069万 | 2.92% |
371,278
+29,150
| +9% | +$85.8万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $942万 | 2.57% |
131,743
-11,183
| -8% | -$79.2万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.7億
| $799万 | 2.18% |
+151,894
| 新規 | +$783万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $429万 | 1.17% |
20,492
-1,880
| -8% | -$39万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $383万 | 1.05% |
211,760
-6,475
| -3% | -$11.6万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $313万 | 0.85% |
27,374
-1,016
| -4% | -$11.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $294万 | 0.8% |
44,272
-2,228
| -5% | -$14.9万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $271万 | 0.74% |
33,685
-848
| -2% | -$6.74万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $258万 | 0.71% |
31,355
-1,063
| -3% | -$8.33万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $204万 | 0.56% |
23,936
-1,575
| -6% | -$13万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $185万 | 0.5% |
15,057
-1,670
| -10% | -$20万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $182万 | 0.5% |
134,352
-5,260
| -4% | -$6.98万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $153万 | 0.42% |
13,102
-1,725
| -12% | -$19.8万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $133万 | 0.36% |
22,864
-1,378
| -6% | -$7.86万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $93.7万 | 0.26% |
4,450
-1,230
| -22% | -$25.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは50銘柄を保有し、保有額は$3.66億でした。前四半期の$2.93億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Brouwer & Janachowskiは2016年第2四半期に純新規資金として$6357万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、保有株数は922,260株、評価額は$2509万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、推定$79.2万相当を売却しました。
- Brouwer & Janachowskiが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、株数は922,260株、評価額は$2509万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第2四半期にSchwab Fundamental US Small Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1782万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、推定$79.2万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$536万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$3.66億のポートフォリオの82%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$3.66億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。