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Brouwer & Janachowski 投資組合持股
AUM
US$5.74億
週轉率
23.61%
1年估算報酬率
24.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.87%
1年估算報酬率
+24.29%
3年估算報酬率
+41.76%
5年估算報酬率
+69.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.66億
AUM 成長
+US$7279萬
(+25%)
資金流向
+US$6357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.06%
持股
50
新
3
增持
11
減碼
28
已平倉
6
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$2446萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$1782萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1445萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$783萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$444萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$536萬 |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$99.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$79.2萬 |
| 4 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$71.5萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$45.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.87% |
| 2 | 金融 | 7.89% |
| 3 | 通訊服務 | 0.85% |
| 4 | 資訊科技 | 0.18% |
| 5 | 工業 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$5279萬 | 14.43% |
6,297,456
+1,740,672
| +38% | +US$1445萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113億
| US$3912萬 | 10.69% |
980,146
+116,904
| +14% | +US$444萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5億
| US$3742萬 | 10.23% |
2,550,224
+1,226,398
| +93% | +US$1782萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$3724萬 | 10.17% |
752,525
+87,573
| +13% | +US$430萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$2975萬 | 8.13% |
335,527
-5,362
| -2% | -US$45.1萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$2860萬 | 7.81% |
197,526
+639
| +0.3% | +US$9.14萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$2509萬 | 6.86% |
+922,260
| 新 | +US$2446萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$2503萬 | 6.84% |
1,787,295
+97,632
| +6% | +US$135萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
9
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2億
| US$1442萬 | 3.94% |
647,474
+6,280
| +1% | +US$14.2萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
10
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.75億
| US$1085萬 | 2.97% |
268,434
-18,440
| -6% | -US$71.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8億
| US$1069萬 | 2.92% |
371,278
+29,150
| +9% | +US$85.8萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101億
| US$942萬 | 2.57% |
131,743
-11,183
| -8% | -US$79.2萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5億
| US$799萬 | 2.18% |
+151,894
| 新 | +US$783萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$429萬 | 1.17% |
20,492
-1,880
| -8% | -US$39萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$383萬 | 1.05% |
211,760
-6,475
| -3% | -US$11.6萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$313萬 | 0.85% |
27,374
-1,016
| -4% | -US$11.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$294萬 | 0.8% |
44,272
-2,228
| -5% | -US$14.9萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$271萬 | 0.74% |
33,685
-848
| -2% | -US$6.74萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$258萬 | 0.71% |
31,355
-1,063
| -3% | -US$8.33萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$204萬 | 0.56% |
23,936
-1,575
| -6% | -US$13萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$185萬 | 0.5% |
15,057
-1,670
| -10% | -US$20萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$182萬 | 0.5% |
134,352
-5,260
| -4% | -US$6.98萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$153萬 | 0.42% |
13,102
-1,725
| -12% | -US$19.8萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$133萬 | 0.36% |
22,864
-1,378
| -6% | -US$7.86萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$93.7萬 | 0.26% |
4,450
-1,230
| -22% | -US$25.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Brouwer & Janachowski持有50個部位，價值US$3.66億，較前一季的US$2.93億增加25%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Brouwer & Janachowski在2016年第2季投入US$6357萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF：共922,260股，價值US$2509萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的89%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF，估計減持了US$79.2萬。
- Brouwer & Janachowski在2016年第2季最大筆買進的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF：共買進922,260股，價值US$2509萬。
- Brouwer & Janachowski在2016年第2季增持Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$1782萬。
- Brouwer & Janachowski在2016年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF，估計減持了US$79.2萬。
- Brouwer & Janachowski於2016年第2季完全出清Schwab US Dividend Equity ETF，估計賣出金額為US$536萬。
- 在2016年第2季，Brouwer & Janachowski的投資組合規模為US$3.66億，前十大持股占82%。
- Brouwer & Janachowski在2016年第2季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Brouwer & Janachowski的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$3.66億。
根據Brouwer & Janachowski的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。