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Covenant Multifamily Offices 投資組合持股
AUM
US$5.57億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
25.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.72%
1年估算報酬率
+25.75%
3年估算報酬率
+38.34%
5年估算報酬率
+79.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.57億
AUM 成長
+US$749萬
(+1.4%)
資金流向
+US$1234萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.38%
持股
252
新
15
增持
93
減碼
85
已平倉
9
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$417萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$380萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$370萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$196萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$457萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$337萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$147萬 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
GPMT
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+US$37.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.5% |
| 2 | 資訊科技 | 13.85% |
| 3 | 通訊服務 | 12.89% |
| 4 | 金融 | 5.83% |
| 5 | 能源 | 4.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$6468萬 | 11.62% |
416,593
+4,754
| +1% | +US$75.8萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
2
AT&T
T
US$1532億
| US$6342萬 | 11.39% |
3,070,279
-217,527
| -7% | -US$457萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
3
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$3942萬 | 7.08% |
203,294
+3
| +0% | +US$572 |
2018 Q3
12個季度
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151億
| US$3014萬 | 5.41% |
377,215
+18,780
| +5% | +US$153萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2853萬 | 5.12% |
215,430
-24,497
| -10% | -US$337萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$1832萬 | 3.29% |
475,069
+111,555
| +31% | +US$417萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$1772萬 | 3.18% |
969,117
+201,432
| +26% | +US$370萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$1372萬 | 2.46% |
68,879
| – | – |
2015 Q4
23個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1155萬 | 2.07% |
26,573
-281
| -1% | -US$12.5萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4億
| US$974萬 | 1.75% |
264,833
+50,288
| +23% | +US$196萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$972萬 | 1.75% |
22,443
-132
| -0.6% | -US$5.82萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$898萬 | 1.61% |
178,004
+34,300
| +24% | +US$178萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$861萬 | 1.55% |
61,007
+381
| +0.6% | +US$5.61萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$588萬 | 1.06% |
20,381
+1,140
| +6% | +US$33.2萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$550萬 | 0.99% |
33,401
+22,725
| +213% | +US$380萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$534萬 | 0.96% |
86,651
+3,126
| +4% | +US$17.8萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$469萬 | 0.84% |
18,252
-17
| -0.1% | -US$4,451 |
2018 Q4
11個季度
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$447萬 | 0.8% |
60,169
-249
| -0.4% | -US$1.66萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$422萬 | 0.76% |
36,819
+658
| +2% | +US$7.63萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
20
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$416萬 | 0.75% |
253,428
-2,658
| -1% | -US$4.37萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$409萬 | 0.73% |
55,187
+164
| +0.3% | +US$1.25萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2383億
| US$356萬 | 0.64% |
26,006
+607
| +2% | +US$8.11萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$335萬 | 0.6% |
20,820
-460
| -2% | -US$7.93萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3270億
| US$331萬 | 0.59% |
10,035
-89
| -0.9% | -US$2.92萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$330萬 | 0.59% |
30,152
-1,121
| -4% | -US$12.8萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
相似基金
DC
CAS
OHM
Covenant Multifamily Offices的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Covenant Multifamily Offices持有252個部位，價值US$5.57億，較前一季的US$5.49億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Covenant Multifamily Offices的2021年第3季申報資料顯示有新增15項、增加93檔、減碼85檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alkami Technology：共16,464股，價值US$41.7萬。 最大的一筆賣出是AT&T，估計金額為US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的48%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Covenant Multifamily Offices在2021年第3季最大筆買進的是Alkami Technology：共買進16,464股，價值US$41.7萬。
- Covenant Multifamily Offices在2021年第3季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$417萬。
- Covenant Multifamily Offices在2021年第3季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$457萬。
- Covenant Multifamily Offices於2021年第3季完全出清iShares MSCI India ETF，估計賣出金額為US$147萬。
- 在2021年第3季，Covenant Multifamily Offices的投資組合規模為US$5.57億，前十大持股占53%。
- Covenant Multifamily Offices在2021年第3季新增了15個部位，並平倉9個部位。
- Covenant Multifamily Offices的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$5.57億。
根據Covenant Multifamily Offices的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月21日提交。