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CMO

Covenant Multifamily Offices Portfolio-Positionen

AUM 557 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
557 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,49 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,38 %
Position
252
Neu
15
Aufgestockt
94
Reduziert
85
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,17 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,8 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+3,7 Mio. $
4
GEM-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
+1,96 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+4,57 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,37 Mio. $
3
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+1,47 Mio. $
4
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+573.362 $
5
GPMT
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
+376.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,5 %
2 Technologie 13,85 %
3 Kommunikationsdienste 12,89 %
4 Finanzwesen 5,83 %
5 Energie 4,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
64,7 Mio. $ 11,62 %
416.593
+4.754
+1 % +757.592 $
2018 Q4
11 Quartale
T-Symbol
2
AT&T
T
161 Mrd. $
63,4 Mio. $ 11,39 %
3.070.279
-217.527
-7 % -4,57 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
TXN-Symbol
3
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
39,4 Mio. $ 7,08 %
203.294
+3
+0 % +572 $
2018 Q3
12 Quartale
IGV-Symbol
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
30,1 Mio. $ 5,41 %
377.215
+18.780
+5 % +1,53 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
28,5 Mio. $ 5,12 %
215.430
-24.497
-10 % -3,37 Mio. $
2018 Q1
14 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,29 %
475.069
+111.555
+31 % +4,17 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
FNDX-Symbol
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,18 %
969.117
+201.432
+26 % +3,7 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
OEF-Symbol
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,46 %
68.879
– –
2015 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,07 %
26.573
-281
-1 % -124.523 $
2018 Q3
12 Quartale
GEM-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,75 %
264.833
+50.288
+23 % +1,96 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,75 %
22.443
-132
-0,6 % -58.227 $
2013 Q4
31 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,61 %
178.004
+34.300
+24 % +1,78 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,61 Mio. $ 1,55 %
61.007
+381
+0,6 % +56.092 $
2019 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,88 Mio. $ 1,06 %
20.381
+1.140
+6 % +331.683 $
2019 Q1
10 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,99 %
33.401
+22.725
+213 % +3,8 Mio. $
2013 Q4
31 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,96 %
86.651
+3.126
+4 % +178.149 $
2018 Q1
14 Quartale
IWV-Symbol
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,84 %
18.252
-17
-0,1 % -4.451 $
2018 Q4
11 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,8 %
60.169
-249
-0,4 % -16.573 $
2021 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,76 %
36.819
+658
+2 % +76.270 $
2019 Q1
10 Quartale
NS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
4,16 Mio. $ 0,75 %
253.428
-2.658
-1 % -43.699 $
2021 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,73 %
55.187
+164
+0,3 % +12.502 $
2018 Q3
12 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,64 %
26.006
+607
+2 % +81.142 $
2018 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,35 Mio. $ 0,6 %
20.820
-460
-2 % -79.347 $
2019 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,59 %
10.035
-89
-0,9 % -29.222 $
2019 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,59 %
30.152
-1.121
-4 % -128.091 $
2019 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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MCPPUI
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJ
Brouwer & Janachowski Mill Valley, California 574 Mio. $ AUM 24,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Covenant Multifamily Offices für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Covenant Multifamily Offices 252 Positionen im Wert von 557 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Covenant Multifamily Offices für Q3 2021 weist 15 neu, 94 erhöht, 85 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alkami Technology: 16.464 Aktien im Wert von 417.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Covenant Multifamily Offices im Q3 2021 war Alkami Technology: 16.464 Aktien im Wert von 417.000 $.
  • Covenant Multifamily Offices hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covenant Multifamily Offices im Q3 2021 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mio. $.
  • Covenant Multifamily Offices hat seine Position in iShares MSCI India ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covenant Multifamily Offices machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 557 Mio. $ aus.
  • Covenant Multifamily Offices eröffnete 15 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Covenant Multifamily Offices stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 557 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covenant Multifamily Offices für Q3 2021 am 21. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .