Wir sind mit live! Mehr erfahren
RC

Rinet Company Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 10,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,19 Mio. $
Kapitalfluss
+1,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,62 %
Position
88
Neu
7
Aufgestockt
52
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,8 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,51 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,04 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+981.666 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+876.856 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+14 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,92 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+943.610 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+408.757 $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+406.138 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,14 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,07 %
3 Energie 3,45 %
4 Kommunikationsdienste 3,34 %
5 Technologie 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
191 Mio. $ 35,98 %
788.909
-7.727
-1 % -1,92 Mio. $
2015 Q2
25 Quartale
SCZ-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
41,3 Mio. $ 7,8 %
555.483
-2.191
-0,4 % -166.766 $
2018 Q3
12 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
40,8 Mio. $ 7,71 %
355.670
+67.290
+23 % +7,8 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
39,7 Mio. $ 7,49 %
780.826
+5.815
+0,8 % +301.293 $
2017 Q1
18 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
27,1 Mio. $ 5,12 %
1.096.905
+98.694
+10 % +2,51 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,52 %
239.377
-5.109
-2 % -408.757 $
2015 Q2
25 Quartale
GPC-Symbol
7
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3 %
130.979
– –
2021 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,62 %
235.978
+231
+0,1 % +13.165 $
2021 Q1
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,51 %
39.144
-38.929
-50 % -14 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
IWO-Symbol
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,88 %
33.945
-3.141
-8 % -943.610 $
2015 Q2
25 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,82 %
193.312
+1.451
+0,8 % +74.976 $
2015 Q2
25 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,76 Mio. $ 1,65 %
61.892
+134
+0,2 % +19.728 $
2021 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,61 %
39.045
-497
-1 % -110.179 $
2015 Q2
25 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,97 %
30.648
+15
+0 % +2.508 $
2021 Q1
2 Quartale
GWX-Symbol
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
5,11 Mio. $ 0,96 %
132.751
– –
2015 Q2
25 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,95 %
73.480
+156
+0,2 % +11.036 $
2015 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,9 Mio. $ 0,92 %
29.820
+11.800
+65 % +2,04 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,92 %
11.336
+345
+3 % +152.884 $
2015 Q2
25 Quartale
LHCG
19
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
4,4 Mio. $ 0,83 %
28.010
– –
2021 Q1
2 Quartale
AMP-Symbol
20
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,78 %
15.649
+135
+0,9 % +35.314 $
2021 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4 Mio. $ 0,75 %
26.033
+166
+0,6 % +26.454 $
2020 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,71 %
33.034
-975
-3 % -112.869 $
2015 Q2
25 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,58 %
19.125
-2.528
-12 % -406.138 $
2018 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,5 %
6.167
+1.826
+42 % +805.467 $
2020 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,49 %
19.500
+6.360
+48 % +876.856 $
2021 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MCPPUI
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMO
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
BJ
Brouwer & Janachowski Mill Valley, California 574 Mio. $ AUM 24,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODCM
Old Dominion Capital Management Charlottesville, Virginia 467 Mio. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rinet Company für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Rinet Company 88 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Rückgang um 0,97 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rinet Company für Q3 2021 weist 7 neu, 52 erhöht, 13 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoom: 2.260 Aktien im Wert von 591.000 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

  • Der größte Kauf von Rinet Company im Q3 2021 war Zoom: 2.260 Aktien im Wert von 591.000 $.
  • Rinet Company hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rinet Company im Q3 2021 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
  • Rinet Company hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rinet Company machen im Q3 2021 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Rinet Company eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Rinet Company sank gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rinet Company für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .