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Old Dominion Capital Management

Old Dominion Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 467 Mio. $ Umschlag 7,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
-964.000 $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,89 %
Position
178
Neu
5
Aufgestockt
56
Reduziert
56
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+17,8 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,91 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,73 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,67 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+17,7 Mio. $
2
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
+2,09 Mio. $
3
AKAM-Symbol
Akamai
AKAM
+1,92 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+596.000 $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+542.644 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,1 %
2 Technologie 17,61 %
3 Finanzwesen 11,74 %
4 Basiskonsumgüter 8,25 %
5 Gesundheitswesen 7,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,81 %
+289.724
Neu +17,8 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
INTU-Symbol
2
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
17 Mio. $ 3,64 %
31.581
-340
-1 % -183.241 $
2018 Q3
12 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,01 %
63.370
-274
-0,4 % -62.482 $
2013 Q2
33 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,76 %
666.064
+18.070
+3 % +359.436 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,75 %
502.707
+3.594
+0,7 % +93.903 $
2013 Q3
32 Quartale
ADBE-Symbol
6
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,73 %
22.167
-129
-0,6 % -81.193 $
2018 Q3
12 Quartale
SLY-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
12,8 Mio. $ 2,73 %
134.618
-68
-0,1 % -6.477 $
2013 Q2
33 Quartale
TXN-Symbol
8
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,63 %
64.063
-590
-0,9 % -112.435 $
2018 Q3
12 Quartale
FLOT-Symbol
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,43 %
223.495
+34.090
+18 % +1,73 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
CME-Symbol
10
CME Group
CME
110 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,4 %
57.916
+745
+1 % +150.935 $
2018 Q3
12 Quartale
PGX-Symbol
11
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
11 Mio. $ 2,36 %
733.354
+18.734
+3 % +284.376 $
2020 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,26 %
38.625
-151
-0,4 % -42.410 $
2013 Q2
33 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
445 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,11 %
21.982
-149
-0,7 % -65.501 $
2013 Q3
32 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,06 %
301.576
+7.218
+2 % +241.257 $
2018 Q3
12 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,94 %
179.918
-4.567
-2 % -236.882 $
2013 Q2
33 Quartale
CBOE-Symbol
16
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,79 %
67.471
-40
-0,1 % -4.886 $
2018 Q3
12 Quartale
D-Symbol
17
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,77 %
113.569
+544
+0,5 % +41.481 $
2018 Q2
13 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,75 %
75.745
-205
-0,3 % -22.234 $
2019 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,59 Mio. $ 1,62 %
26.937
+386
+1 % +112.307 $
2017 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
7,52 Mio. $ 1,61 %
56.240
+1.760
+3 % +239.489 $
2018 Q3
12 Quartale
CP-Symbol
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,59 %
113.935
+450
+0,4 % +32.070 $
2018 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
7,38 Mio. $ 1,58 %
44.960
+400
+0,9 % +68.998 $
2018 Q3
12 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,52 %
18.793
-320
-2 % -124.969 $
2020 Q1
6 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,46 %
40.294
-26
-0,1 % -4.634 $
2017 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
6,47 Mio. $ 1,38 %
45.729
+44
+0,1 % +6.478 $
2018 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Old Dominion Capital Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Old Dominion Capital Management 178 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Rückgang um 0,21 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old Dominion Capital Management für Q3 2021 weist 5 neu, 56 erhöht, 56 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 289.724 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Old Dominion Capital Management im Q3 2021 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 289.724 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.
  • Old Dominion Capital Management hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Dominion Capital Management im Q3 2021 entfiel auf Rio Tinto und belief sich schätzungsweise auf 542.644 $.
  • Old Dominion Capital Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Dominion Capital Management machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • Old Dominion Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Old Dominion Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von Old Dominion Capital Management für Q3 2021 am 8. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .