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Old Dominion Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 467 M
Rotación
7.3%
Rendimiento estimado a 1 año
25.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 964 k
(-0.21%)
Flujo de capital
+USD 4.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
178
Nuevas
5
Aumentadas
56
Reducidas
56
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 596 k |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.1% |
| 2 | Tecnología | 17.61% |
| 3 | Finanzas | 11.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.25% |
| 5 | Salud | 7.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 17.8 M | 3.81% |
+289,724
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| USD 17 M | 3.64% |
31,581
-340
| -1% | -USD 183 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 14.1 M | 3.01% |
63,370
-274
| -0.4% | -USD 62.5 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 12.9 M | 2.76% |
666,064
+18,070
| +3% | +USD 359 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 12.8 M | 2.75% |
502,707
+3,594
| +0.7% | +USD 93.9 k |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
6
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 12.8 M | 2.73% |
22,167
-129
| -0.6% | -USD 81.2 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 12.8 M | 2.73% |
134,618
-68
| -0.1% | -USD 6.48 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 12.3 M | 2.63% |
64,063
-590
| -0.9% | -USD 112 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 11.4 M | 2.43% |
223,495
+34,090
| +18% | +USD 1.73 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 11.2 M | 2.4% |
57,916
+745
| +1% | +USD 151 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
11
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3645 M
| USD 11 M | 2.36% |
733,354
+18,734
| +3% | +USD 284 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 10.5 M | 2.26% |
38,625
-151
| -0.4% | -USD 42.4 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 9.9 M | 2.11% |
21,982
-149
| -0.7% | -USD 65.5 k |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 9.6 M | 2.06% |
301,576
+7,218
| +2% | +USD 241 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 9.08 M | 1.94% |
179,918
-4,567
| -2% | -USD 237 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.8 mil M
| USD 8.36 M | 1.79% |
67,471
-40
| -0.1% | -USD 4.89 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| USD 8.29 M | 1.77% |
113,569
+544
| +0.5% | +USD 41.5 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 8.19 M | 1.75% |
75,745
-205
| -0.3% | -USD 22.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 7.59 M | 1.62% |
26,937
+386
| +1% | +USD 112 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 7.52 M | 1.61% |
56,240
+1,760
| +3% | +USD 239 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.8 mil M
| USD 7.41 M | 1.59% |
113,935
+450
| +0.4% | +USD 32.1 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 7.38 M | 1.58% |
44,960
+400
| +0.9% | +USD 69 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 7.1 M | 1.52% |
18,793
-320
| -2% | -USD 125 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 6.82 M | 1.46% |
40,294
-26
| -0.1% | -USD 4.63 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 6.47 M | 1.38% |
45,729
+44
| +0.1% | +USD 6.48 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
OHM
CAS
DC
BSPF
CAM
Revisión del portafolio de Old Dominion Capital Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Old Dominion Capital Management mantenía 178 posiciones valuadas en USD 467 M, un 0.21% menos que los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Old Dominion Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 56, 56 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 289,724 acciones con un valor de USD 17.8 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Old Dominion Capital Management en T3 2021 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 289,724 acciones por un valor de USD 17.8 M.
- Old Dominion Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Old Dominion Capital Management durante T3 2021 fue en Rio Tinto, con un recorte estimado de USD 543 k.
- Old Dominion Capital Management cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 17.7 M.
- Las diez principales posiciones de Old Dominion Capital Management representan 29% de su cartera de USD 467 M en T3 2021.
- Old Dominion Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Old Dominion Capital Management cayó 0.21% frente al trimestre anterior, hasta USD 467 M.
Según el Informe 13F de Old Dominion Capital Management correspondiente a T3 2021, presentado el 8 oct 2021.