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CMO
Covenant Multifamily Offices Ativos da carteira
AUM
US$ 557 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,72%
Retorno est. (1 ano)
+25,75%
Retorno est. (3 anos)
+38,34%
Retorno est. (5 anos)
+79,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 557 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,49 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,38%
Posição
252
Nova
15
Aumentada
94
Reduzida
85
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 4,57 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,37 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
GPMT
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+US$ 376 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,5% |
| 2 | Tecnologia | 13,85% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,89% |
| 4 | Financeiro | 5,83% |
| 5 | Energia | 4,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 64,7 mi | 11,62% |
416.593
+4.754
| +1% | +US$ 758 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 63,4 mi | 11,39% |
3.070.279
-217.527
| -7% | -US$ 4,57 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
3
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 39,4 mi | 7,08% |
203.294
+3
| +0% | +US$ 572 |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,5 bi
| US$ 30,1 mi | 5,41% |
377.215
+18.780
| +5% | +US$ 1,53 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 28,5 mi | 5,12% |
215.430
-24.497
| -10% | -US$ 3,37 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 18,3 mi | 3,29% |
475.069
+111.555
| +31% | +US$ 4,17 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 17,7 mi | 3,18% |
969.117
+201.432
| +26% | +US$ 3,7 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 13,7 mi | 2,46% |
68.879
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,6 mi | 2,07% |
26.573
-281
| -1% | -US$ 125 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 9,7 mi | 1,75% |
264.833
+50.288
| +23% | +US$ 1,96 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 9,7 mi | 1,75% |
22.443
-132
| -0,6% | -US$ 58,2 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,98 mi | 1,61% |
178.004
+34.300
| +24% | +US$ 1,78 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,61 mi | 1,55% |
61.007
+381
| +0,6% | +US$ 56,1 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,88 mi | 1,06% |
20.381
+1.140
| +6% | +US$ 332 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,5 mi | 0,99% |
33.401
+22.725
| +213% | +US$ 3,8 mi |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,34 mi | 0,96% |
86.651
+3.126
| +4% | +US$ 178 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,69 mi | 0,84% |
18.252
-17
| -0,1% | -US$ 4,45 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,47 mi | 0,8% |
60.169
-249
| -0,4% | -US$ 16,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,22 mi | 0,76% |
36.819
+658
| +2% | +US$ 76,3 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
20
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 4,16 mi | 0,75% |
253.428
-2.658
| -1% | -US$ 43,7 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,09 mi | 0,73% |
55.187
+164
| +0,3% | +US$ 12,5 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,56 mi | 0,64% |
26.006
+607
| +2% | +US$ 81,1 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,35 mi | 0,6% |
20.820
-460
| -2% | -US$ 79,3 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,31 mi | 0,59% |
10.035
-89
| -0,9% | -US$ 29,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,3 mi | 0,59% |
30.152
-1.121
| -4% | -US$ 128 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Covenant Multifamily Offices no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Covenant Multifamily Offices detinha 252 posições avaliadas em US$ 557 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Covenant Multifamily Offices mostra 15 novas, 94 aumentaram, 85 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alkami Technology: 16.464 ações no valor de US$ 417 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 4,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Covenant Multifamily Offices no T3 2021 foi Alkami Technology: 16.464 ações no valor de US$ 417 mil.
- Covenant Multifamily Offices foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 4,17 mi.
- A maior redução de Covenant Multifamily Offices em T3 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 4,57 mi.
- Covenant Multifamily Offices encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI India ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
- As dez maiores posições de Covenant Multifamily Offices representam 53% de sua carteira de US$ 557 mi no T3 2021.
- Covenant Multifamily Offices abriu 15 novas posições e encerrou 9 em T3 2021.
- O valor da carteira de Covenant Multifamily Offices subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 557 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Covenant Multifamily Offices referente a T3 2021, protocolado em 21 de out. de 2021.