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DC
Derby & Company 投資組合持股
AUM
US$4.95億
週轉率
2.53%
1年估算報酬率
23.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.19%
1年估算報酬率
+23.75%
3年估算報酬率
+33.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.95億
AUM 成長
+US$1534萬
(+3.2%)
資金流向
+US$1689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.34%
持股
79
新
1
增持
37
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$228萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$168萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$151萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$135萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.5萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$40.1萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$14.4萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2.15萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.46% |
| 2 | 金融 | 4.12% |
| 3 | 科技 | 2.39% |
| 4 | 醫療保健 | 1.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$6665萬 | 13.46% |
433,897
+14,293
| +3% | +US$228萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$6481萬 | 13.08% |
322,563
+7,291
| +2% | +US$151萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5877萬 | 11.86% |
243,136
+5,310
| +2% | +US$132萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4058萬 | 8.19% |
299,800
+9,720
| +3% | +US$135萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$3859萬 | 7.79% |
151,427
+3,496
| +2% | +US$91.5萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1866萬 | 3.77% |
162,509
+9,621
| +6% | +US$112萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1770萬 | 3.57% |
173,679
+11,626
| +7% | +US$119萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
8
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1624萬 | 3.28% |
150,946
+4,369
| +3% | +US$47.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1597萬 | 3.22% |
99,642
+2,759
| +3% | +US$44.3萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1542萬 | 3.11% |
166,423
+5,263
| +3% | +US$48.5萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$1489萬 | 3.01% |
941,850
+4,303
| +0.5% | +US$6.76萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1244萬 | 2.51% |
89,072
+1,312
| +1% | +US$18.6萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$994萬 | 2.01% |
201,120
+20,410
| +11% | +US$101萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$881萬 | 1.78% |
103,122
+19,431
| +23% | +US$168萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$856萬 | 1.73% |
387,327
+18,119
| +5% | +US$40.1萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$736萬 | 1.49% |
33,138
+427
| +1% | +US$9.7萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6億
| US$696萬 | 1.4% |
311,510
+13,701
| +5% | +US$31.2萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$600萬 | 1.21% |
118,089
+6,668
| +6% | +US$34.5萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$569萬 | 1.15% |
40,196
+872
| +2% | +US$12.8萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$487萬 | 0.98% |
41,466
+1,616
| +4% | +US$19.8萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$361萬 | 0.73% |
34,963
+1,669
| +5% | +US$17.6萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$319萬 | 0.64% |
61,887
-7,697
| -11% | -US$40.1萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$315萬 | 0.64% |
27,125
-3,881
| -13% | -US$45.5萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$259萬 | 0.52% |
50,644
+15,699
| +45% | +US$80.2萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$220萬 | 0.44% |
43,778
+16,302
| +59% | +US$81.8萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CAS
OHM
ODCM
RC
MCPPUI
NEIRG
CMO
SNT
Derby & Company的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Derby & Company持有79個部位，價值US$4.95億，較前一季的US$4.8億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Derby & Company在2021年第3季動用US$1689萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼37個既有部位。 其最大的新持股是Yum! Brands：共1,667股，價值US$20.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$45.5萬。
- Derby & Company在2021年第3季最大筆買進的是Yum! Brands：共買進1,667股，價值US$20.4萬。
- Derby & Company在2021年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$228萬。
- Derby & Company在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$45.5萬。
- Derby & Company於2021年第3季完全出清UnitedHealth，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2021年第3季，Derby & Company的投資組合規模為US$4.95億，前十大持股占71%。
- Derby & Company在2021年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Derby & Company的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$4.95億。
根據Derby & Company的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。