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DC
Derby & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.95억
회전율
2.53%
1년 추정 수익률
23.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+23.75%
3년 예상 수익률
+33.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.95억
AUM 성장
+US$1534만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$1689만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.34%
보유액
79
신규
1
증가
37
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$228만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$168만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$135만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.5만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$40.1만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$14.4만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.46% |
| 2 | 금융 | 4.12% |
| 3 | 정보기술 | 2.39% |
| 4 | 건강관리 | 1.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6665만 | 13.46% |
433,897
+14,293
| +3% | +US$228만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$6481만 | 13.08% |
322,563
+7,291
| +2% | +US$151만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$5877만 | 11.86% |
243,136
+5,310
| +2% | +US$132만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4058만 | 8.19% |
299,800
+9,720
| +3% | +US$135만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3859만 | 7.79% |
151,427
+3,496
| +2% | +US$91.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1866만 | 3.77% |
162,509
+9,621
| +6% | +US$112만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1770만 | 3.57% |
173,679
+11,626
| +7% | +US$119만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
8
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1624만 | 3.28% |
150,946
+4,369
| +3% | +US$47.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1597만 | 3.22% |
99,642
+2,759
| +3% | +US$44.3만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$1542만 | 3.11% |
166,423
+5,263
| +3% | +US$48.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$1489만 | 3.01% |
941,850
+4,303
| +0.5% | +US$6.76만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1244만 | 2.51% |
89,072
+1,312
| +1% | +US$18.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$994만 | 2.01% |
201,120
+20,410
| +11% | +US$101만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$881만 | 1.78% |
103,122
+19,431
| +23% | +US$168만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$856만 | 1.73% |
387,327
+18,119
| +5% | +US$40.1만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$736만 | 1.49% |
33,138
+427
| +1% | +US$9.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6억
| US$696만 | 1.4% |
311,510
+13,701
| +5% | +US$31.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$600만 | 1.21% |
118,089
+6,668
| +6% | +US$34.5만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$569만 | 1.15% |
40,196
+872
| +2% | +US$12.8만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$487만 | 0.98% |
41,466
+1,616
| +4% | +US$19.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$361만 | 0.73% |
34,963
+1,669
| +5% | +US$17.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$319만 | 0.64% |
61,887
-7,697
| -11% | -US$40.1만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$315만 | 0.64% |
27,125
-3,881
| -13% | -US$45.5만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$259만 | 0.52% |
50,644
+15,699
| +45% | +US$80.2만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$220만 | 0.44% |
43,778
+16,302
| +59% | +US$81.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CAS
OHM
ODCM
RC
MCPPUI
NEIRG
CMO
SNT
Derby & Company의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Derby & Company는 US$4.95억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.8억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Derby & Company는 2021년 3분기에 순신규 자금 US$1689만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 37개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum! Brands으로, 1,667주를 보유했으며 가치는 US$20.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$45.5만 규모 줄였습니다.
- Derby & Company의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands으로, US$20.4만 상당의 1,667주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Derby & Company로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- Derby & Company의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$45.5만예요.
- Derby & Company는 2021년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Derby & Company의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.95억 중 71%를 차지해요.
- Derby & Company는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Derby & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$4.95억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Derby & Company의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.