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MIC Capital Partners (Public) (US) IM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
38.71%
1년 추정 수익률
40.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.78%
1년 예상 수익률
+40.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
-US$608만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$2614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.11%
보유액
31
신규
9
증가
2
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cazoo Group Ltd
CZOO
|
+US$2422만 |
| 2 |
Sportradar
SRAD
|
+US$2364만 |
| 3 |
BWCAU
Blue Whale Acquisition Corp I Unit
BWCAU
|
+US$2001만 |
| 4 |
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
|
+US$1382만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$910만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.29% |
| 2 | 임의소비재 | 19.85% |
| 3 | 금융 | 14.06% |
| 4 | 기타 | 11.73% |
| 5 | 정보기술 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$5973만 | 10.97% |
2,083,334
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
2
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$4118만 | 7.57% |
672,998
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
3
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
| US$3944만 | 7.25% |
471,167
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
4
Coupang
CPNG
US$272억
| US$3935만 | 7.23% |
1,412,946
+119,333
| +9% | +US$412만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$3579만 | 6.58% |
87
-23
| -21% | -US$972만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
6
Dave & Buster's
PLAY
US$2.79억
| US$3222만 | 5.92% |
840,462
+173,049
| +26% | +US$626만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
7
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.9억
| US$3196만 | 5.87% |
1,388,889
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2279만 | 4.19% |
170,500
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Sportradar
SRAD
US$37.9억
| US$2095만 | 3.85% |
+925,926
| 신규 | +US$2364만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$2008만 | 3.69% |
+1,292
| 신규 | +US$2422만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
BWCAU
11
상장폐지됨
Blue Whale Acquisition Corp I Unit
BWCAU
| US$1992만 | 3.66% |
+2,000,000
| 신규 | +US$2001만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
PSTH
12
상장폐지됨
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$1973만 | 3.62% |
1,001,321
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
13
Lyell Immunopharma
LYEL
US$3.52억
| US$1954만 | 3.59% |
66,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
| US$1755만 | 3.22% |
+187,500
| 신규 | +US$1382만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
monday.com
MNDY
US$33억
| US$1631만 | 3% |
50,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
16
풋옵션
monday.com
MNDY
US$33억
| US$1631만 | 3% |
+50,000
| 신규 | +US$1470만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1512만 | 2.78% |
626,816
-18,225
| -3% | -US$50.3만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
18
Gaia
GAIA
US$3178만
| US$1201만 | 2.21% |
1,266,461
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
ASZ.U
19
상장폐지됨
Austerlitz Acquisition Corporation II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
ASZ.U
| US$985만 | 1.81% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
20
Full Truck Alliance
YMM
US$90.2억
| US$967만 | 1.78% |
630,697
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
21
풋옵션
상장폐지됨
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
| US$887만 | 1.63% |
+94,738
| 신규 | +US$698만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
VLATU
22
상장폐지됨
Valor Latitude Acquisition Corp. Unit
VLATU
| US$746만 | 1.37% |
750,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$740만 | 1.36% |
+50,000
| 신규 | +US$910만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
24
Symbotic
SYM
US$45.2억
| US$688만 | 1.26% |
700,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.4억
| US$680만 | 1.25% |
+646,623
| 신규 | +US$668만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
MIC Capital Partners (Public) (US) IM의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, MIC Capital Partners (Public) (US) IM의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$5.44억였으며 전 분기 US$5.5억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
MIC Capital Partners (Public) (US) IM 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$2614만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cazoo Group Ltd 주식으로, 1,292주를 보유했으며 가치는 US$2008만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$972만 규모 줄였어요.
- MIC Capital Partners (Public) (US) IM의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Cazoo Group Ltd 주식으로, US$2008만 상당의 1,292주를 매수했어요.
- MIC Capital Partners (Public) (US) IM 측이 2021년 3분기에 Dave & Buster's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$626만 규모예요.
- MIC Capital Partners (Public) (US) IM의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$972만예요.
- MIC Capital Partners (Public) (US) IM 측은 2021년 3분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$3392만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MIC Capital Partners (Public) (US) IM의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 63% 비중을 차지해요.
- MIC Capital Partners (Public) (US) IM 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MIC Capital Partners (Public) (US) IM의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$5.44억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 MIC Capital Partners (Public) (US) IM의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.