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BJ
Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.74%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
-US$226만
(-0.39%)
자금 흐름
+US$244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.84%
보유액
72
신규
11
증가
22
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+US$475만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$232만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$55.5만 |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$51.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$507만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$275만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$167만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$90.2만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$79.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.15% |
| 2 | 금융 | 1.07% |
| 3 | 정보기술 | 0.72% |
| 4 | 건강관리 | 0.33% |
| 5 | 산업재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.07억 | 36.17% |
526,011
+8,436
| +2% | +US$342만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$6616만 | 11.53% |
983,478
+1,140
| +0.1% | +US$7.92만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$5260만 | 9.17% |
2,058,582
+3,345
| +0.2% | +US$8.74만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$4596만 | 8.01% |
456,140
+5,490
| +1% | +US$55.5만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$3142만 | 5.48% |
709,818
-17,264
| -2% | -US$79.7만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2973만 | 5.18% |
258,037
-2,300
| -0.9% | -US$26.9만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2515만 | 4.38% |
294,340
-19,374
| -6% | -US$167만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$1576만 | 2.75% |
327,486
+46,366
| +16% | +US$232만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1540만 | 2.69% |
889,698
-21,306
| -2% | -US$37.9만 |
2014 Q3
28개 분기
|
|
|
10
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
US$3816만
| US$1417만 | 2.47% |
695,669
+222,767
| +47% | +US$475만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$874만 | 1.52% |
180,800
-18,629
| -9% | -US$90.2만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$634만 | 1.11% |
240,670
-3,302
| -1% | -US$8.76만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$587만 | 1.02% |
13,686
-221
| -2% | -US$9.7만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$555만 | 0.97% |
20,318
-9,804
| -33% | -US$275만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$479만 | 0.84% |
59,833
+435
| +0.7% | +US$3.58만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$437만 | 0.76% |
225,950
-12,846
| -5% | -US$25.6만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$220만 | 0.38% |
5,102
-5
| -0.1% | -US$2.22천 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$203만 | 0.35% |
63,975
-110
| -0.2% | -US$3.56천 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$202만 | 0.35% |
13,508
-296
| -2% | -US$4.53만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$195만 | 0.34% |
13,789
-186
| -1% | -US$2.74만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$192만 | 0.33% |
17,583
-72
| -0.4% | -US$7.93천 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$176만 | 0.31% |
19,754
+3,170
| +19% | +US$28.9만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$172만 | 0.3% |
33,144
+9,550
| +40% | +US$51.8만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$142만 | 0.25% |
5,017
+302
| +6% | +US$8.79만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$124만 | 0.22% |
8,101
-84
| -1% | -US$1.32만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
CMO
MCPPUI
RC
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Brouwer & Janachowski의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$5.74억였으며 전 분기 US$5.76억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 22개 증가, 21개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe으로, 500주를 보유했으며 가치는 US$28.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$507만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe으로, US$28.8만 상당의 500주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 First Trust Expanded Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brouwer & Janachowski로, 추정 증가액은 US$475만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Brouwer & Janachowski는 2021년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$507만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 88%를 차지해요.
- Brouwer & Janachowski는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$5.74억가 됐어요.
2021년 10월 19일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.